Amundi Govt Bond Highest Rated Euro Investment Grade Ucits ETF EUR C
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, DE5A (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, DE5A (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Fundusz Amundi Govt Bond Highest Rated Euro Investment Grade Ucits ETF EUR C odwzorowuje indeks FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond Index, obejmujący obligacje skarbowe krajów strefy euro o najwyższych ocenach ratingowych w segmencie inwestycyjnym. Replikacja jest fizyczna, w wariancie sampling, co oznacza, że fundusz kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.
Portfel w całości składa się z obligacji. Największe pozycje to francuskie obligacje skarbowe OAT, między innymi serie o kuponie 2,5% zapadające w maju 2030 r., 0,75% zapadające w maju 2028 r. oraz 1,5% zapadające w maju 2031 r. W pierwszej dziesiątce znajdują się także papiery zapadające w latach 2029, 2032, 2033 i 2035.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,14%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Zarejestrowany jest w Luksemburgu, walutą funduszu jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 28 września 2010 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem DE5A, w euro.
Od szerszych funduszy obligacji skarbowych strefy euro odróżnia go zawężenie indeksu do emitentów o najwyższym ratingu oraz akumulująca klasa jednostek EUR C.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (19 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1681046691
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,14% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 41 mln EUR (≈ 180 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 28 września 2010
Skład portfela
Największe pozycje
- FRANCE OAT 2.5% 25May301,72%
- FRANCE OAT 0.75% 25May281,58%
- FRANCE OAT 1.5% 25May311,56%
- FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb291,55%
- FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov331,50%
- FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb301,46%
- FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov281,44%
- FRENCH REPUBL OAT 2.7% 25Feb311,41%
- FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov351,36%
- FRENCH REPUBL OAT 2% 25Nov321,34%
Fundusz ma w portfelu 198 pozycji. 10 największych pozycji to 14,9% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE5A główny | EUR | 197,13 EUR ≈ 861,14 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | LYXA | 0,17% | 1,4 mld zł | -0,7% |
| Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | LYS4 | 0,17% | 1,2 mld zł | +3,0% |
| Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | LYS5 | 0,17% | 216 mln zł | +1,1% |
| Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF-C | KX1G | 0,14% | 4,6 mld zł | -0,8% |
| Amundi Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS D | X1GD | 0,14% | 327 mln zł | -3,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
