Amundi Index Barclays Global Agg 500M
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, GAGU (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, GAGU (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Index Barclays Global Agg 500M to fundusz obligacyjny, którego celem jest odwzorowanie wyników indeksu Bloomberg Global Agg Total Return Index Value Unhedged USD przy możliwie małym błędzie odwzorowania. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbę obligacji z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Obligacje stanowią 91,71% portfela, gotówka 8,28%, a pozostałe 0,01% to pozycje niesklasyfikowane. Wśród największych pozycji przeważają papiery typu MBS-TBA z serii UMBS (15- i 30-letnie) oraz GNMA2 (30-letnie), a obok nich pozycje oznaczone jako The United St TBIP.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,10%. Fundusz jest akumulujący, więc nie wypłaca odsetek z obligacji inwestorom, lecz reinwestuje je; podawana dla niego stopa dochodu to 3,74%. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 21 października 2016 r. Jest notowany na giełdzie w Londynie (LSE) pod tickerem GAGG w funtach i GAGU w dolarach oraz w Amsterdamie (AMS) pod tickerem GAGU w dolarach.
Na tle podobnych funduszy obligacji globalnych wyróżnia go brak hedgingu: zarówno indeks, jak i sam fundusz pozostają niezabezpieczone walutowo, więc na wynik wpływają także zmiany kursów walut, w których wyemitowano obligacje.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (30 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1437024729
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 691 mln EUR (≈ 3,0 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 21 października 2016
Skład portfela
Największe pozycje
- UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 11/262,32%
- THE UNITED ST TBIP % 27Oct262,31%
- THE UNITED ST TBIP % 03Nov262,31%
- THE UNITED ST TBIP % 01Dec262,30%
- THE UNITED ST TBIP % 08Dec262,30%
- UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 11/261,81%
- GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 11/261,14%
- UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 11/261,03%
- UMBS 30YR 6.5 MBS-TBA 11/260,89%
- TSMC GLOBAL L 2.25% Apr310,72%
Fundusz ma w portfelu 12 290 pozycji. 10 największych pozycji to 17,1% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| LSE | GAGG główny | GBP | 41,61 GBP ≈ 216,90 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | GAGU | USD | 55,61 USD ≈ 216,25 zł |
22 paź 2026 |
| AMS | GAGU | USD | 55,60 USD ≈ 216,21 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Global AGG 500M UCITS ETF DR GBP Hedged GBX | AGHG | 0,08% | 2,1 mld zł | +3,2% |
| Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR) | USCP | 0,65% | 2,6 mld zł | +13,6% |
| Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | EUPE | 0,65% | 512 mln zł | +25,2% |
| Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | CAPU | 0,65% | 5,2 mld zł | +13,7% |
| SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS | SYBC | 0,12% | 3,0 mld zł | -1,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
