Amundi Index Euro AGG Corporate SRI Fund

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, DECR (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Amundi Index Euro AGG Corporate SRI Fund odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate Select Index. Jest to fundusz obligacji, który stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów wchodzących w skład indeksu zamiast wszystkich jego składników.

Portfel w 100% stanowią obligacje. Wśród największych pozycji znajdują się papiery dłużne takich emitentów jak Amazon.com, JPMorgan Chase, UBS Group, Banco Santander, Morgan Stanley i HSBC Holdings. Część z nich ma stały kupon, a część zmienne oprocentowanie, z terminami wykupu przypadającymi między 2029 a 2039 rokiem. Kilku emitentów występuje w czołówce więcej niż raz, z różnymi seriami obligacji.

Całkowity roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,14%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 2,52%. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz został uruchomiony 19 grudnia 2017 roku przez Amundi Luxembourg S.A. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem DECR, w euro.

Od funduszy opartych na szerokich indeksach obligacji korporacyjnych w euro odróżnia go zakres indeksu: jak wskazują nazwy funduszu i benchmarku, jest to wersja z selekcją emitentów według kryteriów ESG (SRI), w klasie jednostek wypłacającej dochody.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (30 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU1737653987

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,14% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 15 paź 2026)

746 mln EUR (≈ 3,3 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

19 grudnia 2017

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 27 lis 2019 (7 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.