Amundi Index Euro AGG SRI
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, PR10 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, PR10 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Index Euro AGG SRI to fundusz obligacyjny zarządzany przez Amundi Luxembourg S.A., który odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część obligacji z indeksu zamiast wszystkich jego składników. Portfel w 100% składa się z obligacji.
Dziesięć największych pozycji to wyłącznie obligacje skarbowe Francji (OAT) z terminami wykupu od 2027 do 2035 roku. Na czele listy znajdują się serie zapadające w maju 2030, maju 2028 i lutym 2029 roku, a za nimi papiery z terminem wykupu w maju 2031 i listopadzie 2028 roku.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,16%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji nie są wypłacane, lecz reinwestowane. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a jednostki nie mają zabezpieczenia walutowego. Fundusz uruchomiono 7 lipca 2020 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem PR10, z notowaniami w euro.
Od funduszy opartych na szerokich indeksach obligacji w euro odróżnia go zakres indeksu: jak wskazuje nazwa, jest to wariant ESG indeksu Euro Aggregate w wersji Sector Neutral Select.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (27 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2182388236
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,16% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 1,1 mld EUR (≈ 4,9 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 7 lipca 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- FRANCE OAT 2.5% 25May300,48%
- FRANCE OAT 1.5% 25May310,45%
- FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb290,43%
- FRANCE OAT 0.75% 25May280,43%
- FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb300,42%
- FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov330,41%
- FRENCH REPUBL OAT 2.7% 25Feb310,41%
- FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov280,40%
- FRANCE OAT 2.75% 25Oct270,39%
- FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May290,38%
Fundusz ma w portfelu 4 790 pozycji. 10 największych pozycji to 4,2% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | PR10 główny | EUR | 44,59 EUR ≈ 194,78 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR EUR (D)LU2439113387Dist · EUR | Dist · EUR | 9E0E | 0,16% | 289 mln zł |
| Amundi Index Euro Agg SRI UCITS ETF DR GBP HedgedLU2368674045Acc · zabezpieczony do GBP | Acc · zabezpieczony do GBP | EAHG | 0,18% | 3,1 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR EUR (D) | 9E0E | 0,16% | 289 mln zł | -2,5% |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation | VGEA | 0,07% | 17,9 mld zł | -0,9% |
| iShares Aggregate Bond UCITS | EUN4 | 0,16% | 6,5 mld zł | -2,6% |
| SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS | SYBA | 0,17% | 2,4 mld zł | -2,4% |
| L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF | MANU | 0,39% | 143 mln zł | — |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
