Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Hedged GBX
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, GOVG (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, GOVG (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR GBP Hedged GBX odwzorowuje indeks JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged EUR, który obejmuje obligacje skarbowe o ratingu inwestycyjnym z rynków rozwiniętych. Fundusz stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem: nie kupuje wszystkich papierów z indeksu, lecz dobiera ich reprezentatywną część, dopasowując zmodyfikowany czas trwania pod względem zapadalności i podziału geograficznego oraz selekcjonując obligacje pod kątem wartości względnej.
Portfel w całości składa się z obligacji. Największe pozycje to amerykańskie obligacje skarbowe o różnych kuponach i terminach wykupu przypadających między 2031 a 2036 rokiem, m.in. papiery 4,25% z wykupem w listopadzie 2034 i maju 2035 oraz 4,625% z wykupem w lutym 2035.
Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,15%. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy wynosi 2,64%. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, jego walutą jest GBP, a ekspozycja walutowa jest zabezpieczona do funta brytyjskiego. Fundusz uruchomiono 12 lipca 2021 roku. Jest notowany na London Stock Exchange pod tickerem GOVG w GBP.
Od innych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go zabezpieczenie walutowe do GBP oraz wypłata dochodu odsetkowego inwestorom zamiast jego reinwestowania.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (21 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2355200796
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,15% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 26 mln GBP (≈ 134 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 12 lipca 2021
Skład portfela
Największe pozycje
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov340,39%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15May350,39%
- THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb350,39%
- THE UNITED ST TSY 4.125% 15Feb360,38%
- THE UNITED ST TSY 4.375% 15May360,37%
- THE UNITED ST TSY 4% 15Nov350,37%
- THE UNITED ST TSY 1.625% 15May310,37%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug350,37%
- THE UNITED ST TSY 4.375% 15May340,36%
- THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov310,36%
Fundusz ma w portfelu 1 134 pozycje. 10 największych pozycji to 3,7% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
Fundusz wypłaca dywidendy, ale dostawca nie podaje jego wypłat — kalkulator inwestycji liczy go wtedy z samego kursu i zaniża wynik.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global GoviesLU1437016204Acc · EUR | Acc · EUR | GGOV | 0,20% | 1,5 mld zł |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EURLU1737653631Dist · EUR | Dist · EUR | 10AK | 0,20% | 58 mln zł |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR USD HedgedLU2469335538Acc · zabezpieczony do USD | Acc · zabezpieczony do USD | AHYA | 0,22% | 2,3 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | GGOV | 0,20% | 1,5 mld zł | +2,8% |
| Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR | PR1R | 0,05% | 4,9 mld zł | -3,7% |
| Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR | PR1G | 0,05% | 371 mln zł | -0,4% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Markets Bond EUR Hedged UCITS | IS3C | 0,50% | 8,9 mld zł | -4,3% |
| Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (C) | PRAR | 0,05% | 3,1 mld zł | -0,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
