Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR D
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, MSDU (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, MSDU (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR D odwzorowuje indeks MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index, obejmujący spółki z rynków wschodzących wybrane według kryteriów SRI i wymogów PAB. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli bezpośrednio kupuje akcje wchodzące w skład indeksu.
Największe pozycje to Taiwan Semiconductor Manufacturing, United Microelectronics, Samsung Electro-Mechanics, Delta Electronics, Asia Vital Components, SK Square, Samsung SDI, NetEase, China Construction Bank i Meituan. Sektorowo przeważa technologia, przed finansami, przemysłem i konsumpcją cykliczną. Geograficznie dominuje Azja rozwinięta, następnie Azja wschodząca i Ameryka Łacińska, a w dalszej kolejności Afryka i Bliski Wschód oraz Europa wschodząca. W podziale na klasy aktywów 99,64% stanowią akcje spoza USA, a 0,36% akcje amerykańskie.
Roczny koszt TER wynosi 0,25%. Fundusz jest dystrybuujący, a bieżąca stopa dywidendy to 4,19%. Domicyl to Luksemburg, walutą funduszu jest dolar amerykański, bez zabezpieczenia walutowego. Fundusz uruchomiono 23 października 2019 roku. Główne notowanie to XETRA pod tickerem ACUG w euro; na LSE dostępny jest jako MSDG w funtach oraz MSDU w dolarach.
Od klasycznych funduszy na MSCI Emerging Markets różni się węższym, filtrowanym indeksem SRI PAB oraz klasą jednostek wypłacającą dywidendy.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (10 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2059756754
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Azja rozwinięta 53%, Azja wschodząca 28%
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 159 mln USD (≈ 619 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 23 października 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC15,58%
- UNITED MICROELECTRONICS CORP5,24%
- SAMSUNG ELECTRO MECHANICS5,03%
- DELTA ELECTRONICS INC4,94%
- ASIA VITAL COMPONENTS3,57%
- SAMSUNG SDI CO LTD2,50%
- NETEASE INC2,14%
- SK SQUARE CO LTD2,02%
- CHINA CONSTRUCTION BANK HK1,93%
- MEITUAN-CLASS B1,79%
Fundusz ma w portfelu 138 pozycji. 10 największych pozycji to 44,7% portfela.
Sektory
- Technologia42,0%
- Finanse19,6%
- Przemysł8,1%
- Konsumpcja cykliczna6,9%
- Ochrona zdrowia4,8%
- Usługi komunalne4,6%
- Nieruchomości4,0%
- Konsumpcja podstawowa3,8%
- Usługi komunikacyjne3,7%
- Surowce i materiały2,6%
Regiony
- Azja rozwinięta52,5%
- Azja wschodząca27,6%
- Ameryka Łacińska9,7%
- Afryka i Bliski Wschód7,9%
- Europa wschodząca2,1%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 1,15 | 4,18 |
| 10 gru 2024 | 1,02 | 4,13 |
| 12 gru 2023 | 1,03 | 4,14 |
| 8 lis 2022 | 1,02 | 4,78 |
| 16 lis 2021 | 0,9900 | 4,07 |
| 25 lis 2020 | 0,8300 | 3,12 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2025 | 1,15 |
| 2024 | 1,02 |
| 2023 | 1,03 |
| 2022 | 1,02 |
| 2021 | 0,9900 |
| 2020 | 0,8300 |
Wypłaty według danych dostawcy od 25 lis 2020 (6 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | ACUG główny | EUR | 58,87 EUR ≈ 257,17 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | MSDG | GBP | 49,35 GBP ≈ 257,25 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | MSDU | USD | 65,96 USD ≈ 256,48 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP DLU2469335371Dist · GBP | Dist · GBP | AMEG | 0,16% | 115 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP D | AMEG | 0,16% | 115 mln zł | +15,4% |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS | AMEI | 0,25% | 9,1 mld zł | +17,5% |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR Cap | EMKX | 0,27% | 7,9 mld zł | +24,5% |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | IEEM | 0,18% | 37,7 mld zł | +21,8% |
| iShares Emerging Market Dividend UCITS | EUNY | 0,65% | 6,1 mld zł | +26,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
