Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF DR Hedged EUR Inc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, UCRH (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UCRH (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF DR Hedged EUR Inc odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI ESG US Corporate Select Index. Jest to fundusz obligacji, który stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu. Jego celem jest możliwie wierne śledzenie wyników indeksu przy jak najmniejszym błędzie odwzorowania.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji (99,99%). Wśród największych pozycji są papiery dłużne emitentów takich jak Amazon.com, Bank of America, Pfizer, AbbVie, Wells Fargo i Goldman Sachs. Obligacje Amazon.com występują w czołówce kilkukrotnie, w seriach o różnych terminach wykupu. Podobnie jest z papierami Pfizer.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,18%. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca dochody inwestorom; stopa dywidendy to 4,2%. Jego domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu jest euro, a klasa jednostek ma zabezpieczenie walutowe. Fundusz uruchomiono 3 marca 2021 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem UCRH, w euro.
Od innych funduszy obligacji korporacyjnych odróżnia go połączenie trzech cech: indeksu uwzględniającego kryteria ESG, zabezpieczenia kursu walutowego do euro oraz wypłaty dochodów zamiast ich akumulacji.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (5 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2297533809
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,18% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 332 mln EUR (≈ 1,5 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 3 marca 2021
Skład portfela
Największe pozycje
- AMAZON.COM IN 4.875% Mar360,15%
- CITIGROUP INC 6.15% 24/09/20370,12%
- PFIZER INVSTM 4.75% May330,12%
- AMAZON.COM IN 5.3% Jul360,12%
- PFIZER INVSTM 5.3% May530,12%
- ABBVIE INC 3.2% Nov290,12%
- AMAZON.COM IN 4.8% Jul310,12%
- WELLS FARGO C VAR Apr510,11%
- AMGEN INC 5.25% Mar330,11%
- AMAZON.COM IN 4.55% Mar330,11%
Fundusz ma w portfelu 4 312 pozycji. 10 największych pozycji to 1,2% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 1,61 | 6,82 |
| 10 gru 2024 | 1,58 | 6,74 |
| 12 gru 2023 | 1,57 | 6,81 |
| 8 lis 2022 | 1,61 | 7,55 |
| 16 lis 2021 | 0,9761 | 4,55 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 1,61 |
| 2024 | 1,58 |
| 2023 | 1,57 |
| 2022 | 1,61 |
| 2021 | 0,9761 |
Wypłaty według danych dostawcy od 16 lis 2021 (5 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | UCRH główny | EUR | 37,87 EUR ≈ 165,43 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF DR AccLU1806495575Acc · USD | Acc · USD | UCRP | 0,14% | 2,2 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF DR Acc | UCRP | 0,14% | 2,2 mld zł | +4,8% |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IEAC | 0,09% | 38,5 mld zł | -1,6% |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | OM3F | 0,14% | 17,4 mld zł | -1,7% |
| iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS | EUNT | 0,20% | 13,3 mld zł | -0,3% |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS Acc | IEAA | 0,09% | 17,2 mld zł | +1,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
