Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (C)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, PRAR (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, PRAR (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (C) to fundusz obligacyjny, który odwzorowuje indeks Solactive Eurozone Government Bond Index TR. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część obligacji wchodzących w skład indeksu, a nie wszystkie emisje. Funduszem zarządza Amundi Luxembourg S.A.
Portfel w 100% składa się z obligacji. Dziesięć największych pozycji to wyłącznie francuskie obligacje skarbowe OAT, z terminami wykupu przypadającymi na lata 2027–2035. Na czele listy znajdują się emisje zapadające w maju 2030 r., maju 2028 r. i lutym 2029 r.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,05%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji nie są wypłacane inwestorom, tylko reinwestowane i powiększają wartość jednostki. Domicylem jest Luksemburg, a walutą funduszu euro. Fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 15 stycznia 2020 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem PRAR, z notowaniami w EUR.
Na tle innych funduszy obligacyjnych wyróżnia go połączenie akumulującej klasy jednostek, waluty euro bez hedgingu oraz fizycznej replikacji opartej na samplingu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (30 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2089238898
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,05% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 719 mln EUR (≈ 3,1 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 15 stycznia 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- FRANCE OAT 2.5% 25May300,92%
- FRANCE OAT 0.75% 25May280,84%
- FRANCE OAT 1.5% 25May310,83%
- FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb290,83%
- FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov330,79%
- FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb300,77%
- FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov280,77%
- FRANCE OAT 2.75% 25Oct270,77%
- FRENCH REPUBL OAT 2.7% 25Feb310,75%
- FRENCH REPUBL OAT 2% 25Nov320,73%
Fundusz ma w portfelu 423 pozycje. 10 największych pozycji to 8,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DRLU1931975152Dist · EUR | Dist · EUR | PR1R | 0,05% | 4,9 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR | PR1R | 0,05% | 4,9 mld zł | -3,7% |
| Amundi ETF Govies 0-6 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF DR | 18M1 | 0,14% | 4,1 mld zł | +5,0% |
| Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR | PR1G | 0,05% | 371 mln zł | -0,4% |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | GGOV | 0,20% | 1,5 mld zł | +2,8% |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation | VGEA | 0,07% | 17,9 mld zł | -0,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
