Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (C)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, PRAG (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, PRAG (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (C) odwzorowuje indeks Solactive Global Developed Government Bond TR EUR Index, obejmujący obligacje skarbowe emitowane przez rządy krajów rozwiniętych. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel w całości składa się z obligacji. Wśród największych pozycji dominują amerykańskie obligacje skarbowe, w tym papiery o kuponach od 3,5% do 4,625% i terminach wykupu przypadających między 2028 a 2036 rokiem. Najwyżej w portfelu znajdują się obligacje z kuponem 4,375% zapadające w maju 2036 roku, dalej seria 4,25% z maja 2035 i 4,375% z maja 2034.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,05% rocznie. Fundusz ma charakter akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Fundusz został uruchomiony 15 stycznia 2020 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem PRAG w euro.
Od wielu innych ETF-ów na obligacje skarbowe odróżnia go globalny, a nie regionalny zakres indeksu, bardzo niski TER oraz brak zabezpieczenia walutowego, co przy akumulującej klasie jednostek oznacza pełną ekspozycję na wahania kursów walut krajów emitentów względem euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (21 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2089238971
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,05% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 31 mln EUR (≈ 133 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 15 stycznia 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- THE UNITED ST TSY 4.375% 15May360,44%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15May350,43%
- THE UNITED ST TSY 4.375% 15May340,43%
- THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb350,42%
- THE UNITED ST TSY 4% 15Feb340,42%
- THE UNITED ST TSY 3.5% 31Jan280,42%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov340,41%
- THE UNITED ST TSY 4% 28Feb300,39%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug350,39%
- THE UNITED ST TSY 4% 15Nov350,39%
Fundusz ma w portfelu 1 072 pozycje. 10 największych pozycji to 4,1% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DRLU1931975236Dist · EUR | Dist · EUR | PR1G | 0,05% | 371 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR | PR1G | 0,05% | 371 mln zł | -0,4% |
| Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (C) | PRAR | 0,05% | 3,1 mld zł | -0,9% |
| Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR | PR1R | 0,05% | 4,9 mld zł | -3,7% |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | GGOV | 0,20% | 1,5 mld zł | +2,8% |
| Amundi ETF Govies 0-6 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF DR | 18M1 | 0,14% | 4,1 mld zł | +5,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
