Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR GBP Hedged (D)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, PRUB (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, PRUB (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2621112452
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,09% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 2,6 mln GBP (≈ 14 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 11 lipca 2023
Skład portfela
Największe pozycje
- SPACE EXPLORA 5.35% Jul310,18%
- META PLATFORM 5.25% May360,16%
- WACHOVIA BANK 6.6% Jan380,16%
- CVS HEALTH CO 5.05% Mar480,16%
- CITIBANK NA 5.57% Apr340,16%
- ANHEUSER BUSCH 4.9% 01/02/20460,16%
- AMAZON.COM IN 4.25% Mar310,16%
- CITIBANK NA 4.914% May300,16%
- CITIBANK NA VAR Jun320,15%
- UBS AG STAMFO VAR Aug320,15%
Fundusz ma w portfelu 2 661 pozycji. 10 największych pozycji to 1,6% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 0,4800 | 2,33 |
| 10 gru 2024 | 0,4200 | 2,17 |
| 12 gru 2023 | 0,0900 | 0,4500 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2025 | 0,4800 |
| 2024 | 0,4200 |
| 2023 | 0,0900 |
Wypłaty według danych dostawcy od 12 gru 2023 (3 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (C)LU2089239276Acc · USD | Acc · USD | PRAP | 0,07% | 389 mln zł |
| Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DRLU2037749152Dist · USD | Dist · USD | PR1P | 0,07% | 284 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR | PR1P | 0,07% | 284 mln zł | -2,4% |
| Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (C) | PRAP | 0,07% | 389 mln zł | +2,2% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF(hedged GBP)A-dis | UC82 | 0,19% | 125 mln zł | +2,9% |
| UBS Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged | UC85 | 0,09% | 61 mln zł | -0,1% |
| UBS Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS EUR A-dis | UEF6 | 0,16% | 1,4 mld zł | -0,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
