Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (PR1S) – kurs, notowania, TER

Aktualny kurs z 21 października 2026

≈ 72,03

16,51 EUR (1 EUR = 4,3641 PLN)

-0,1%

1D

-0,2%

1T

+2,2%

1M

+5,9%

6M

+6,3%

YTD

+1,1%

1R

-4,4%

3L

-15,2%

5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-22,4%

od rekordu 21,26 EUR z 18 maj 2020

15,72 – 16,90 EUR

to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, PR1S (XETRA) — PLN

Parametry funduszu

ISIN: LU1931975319
Klasa aktywów: Obligacje
Typ produktu: ETF
TER: 0,05% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 15 paź 2026): 11 mln USD (≈ 44 mln zł)
Polityka dywidend: Dystrybuujący
Replikacja: Fizyczna (pełna)
Zabezpieczenie walutowe: Nie
Kraj rejestracji: Luksemburg (LU)
Waluta funduszu: USD
Data uruchomienia: 5 lutego 2019

Skład portfela

Największe pozycje

THE UNITED ST TSY 4.375% 15May340,89%
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb350,89%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov340,84%
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May360,80%
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug340,79%
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug330,79%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Jan280,77%
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Feb360,76%
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug310,75%
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug280,75%

Pokaż wszystkie (10)Zwiń

Fundusz ma w portfelu 297 pozycji. 10 największych pozycji to 8,0% portfela.

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.

Dywidendy

3,13%

Stopa dywidendy (12 mies.)

0,5160 EUR

Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (1 wypłat)

253 zł

Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)

raz w roku

zwykle: gru

Dzień odcięcia	Na jednostkę (EUR)	W zł (NBP z tego dnia)
9 gru 2025	0,5160	2,18
10 gru 2024	0,4950	2,11
12 gru 2023	0,3988	1,73
8 lis 2022	0,3278	1,54
16 lis 2021	0,3260	1,52
25 lis 2020	0,3865	1,73
27 lis 2019	0,2818	1,21

Rok	Suma (EUR)
2025	0,5160
2024	0,4950
2023	0,3988
2022	0,3278
2021	0,3260
2020	0,3865

Wypłaty według danych dostawcy od 27 lis 2019 (7 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

Giełda	Ticker	Waluta	Ostatni kurs	Data
XETRA	PR1S główny	EUR	16,51 EUR ≈ 72,03 zł	21 paź 2026
LSE	PRIT	GBP	13,94 GBP ≈ 72,66 zł	22 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz	Czym się różni	Ticker	TER	Aktywa
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C)LU2089239193Acc · USD	Acc · USD	PRAS	0,05%	56 mln zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Podobne fundusze

Fundusz	Ticker	TER	Aktywa	1R w zł
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C)	PRAS	0,05%	56 mln zł	+5,3%

Przeglądaj wszystkie ETF-y (obligacje) →

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR