Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, PRIT (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, PRIT (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1931975319
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,05% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 11 mln USD (≈ 44 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 5 lutego 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- THE UNITED ST TSY 4.375% 15May340,89%
- THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb350,89%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov340,84%
- THE UNITED ST TSY 4.375% 15May360,80%
- THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug340,79%
- THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug330,79%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15Jan280,77%
- THE UNITED ST TSY 4.125% 15Feb360,76%
- THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug310,75%
- THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug280,75%
Fundusz ma w portfelu 297 pozycji. 10 największych pozycji to 8,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 0,4512 | 2,19 |
| 6 gru 2024 | 0,4081 | 2,10 |
| 12 gru 2023 | 0,3423 | 1,73 |
| 8 lis 2022 | 0,2854 | 1,54 |
| 16 lis 2021 | 0,2757 | 1,52 |
| 25 lis 2020 | 0,3438 | 1,72 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2025 | 0,4512 |
| 2024 | 0,4081 |
| 2023 | 0,3423 |
| 2022 | 0,2854 |
| 2021 | 0,2757 |
| 2020 | 0,3438 |
Wypłaty według danych dostawcy od 25 lis 2020 (6 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | PR1S główny | EUR | 16,51 EUR ≈ 72,03 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | PRIT | GBP | 13,94 GBP ≈ 72,66 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C)LU2089239193Acc · USD | Acc · USD | PRAS | 0,05% | 56 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) | PRAS | 0,05% | 56 mln zł | +5,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
