Amundi S&P 500 UCITS ETF C EUR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, AUM5 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, AUM5 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi S&P 500 UCITS ETF C EUR odwzorowuje indeks S&P 500 Net Total Return Index, czyli wariant S&P 500 uwzględniający reinwestycję dywidend netto. Fundusz stosuje replikację syntetyczną opartą na swapie, a więc nie kupuje bezpośrednio akcji wchodzących w skład indeksu, lecz uzyskuje jego wynik poprzez kontrakt zamiany z kontrahentem.
Według podziału na klasy aktywów portfel składa się w 99,52% z akcji spółek amerykańskich, a pozostałe 0,48% przypada na akcje spoza Stanów Zjednoczonych. Stopa dywidendy portfela wynosi 1,82%.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,15% rocznie. Jest to jednostka akumulująca, więc dywidendy ze spółek nie są wypłacane, lecz powiększają wartość funduszu. Fundusz ma siedzibę w Luksemburgu, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 8 czerwca 2010 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem AUM5, w euro.
Od wielu ETF-ów na S&P 500 opartych na replikacji fizycznej odróżnia go syntetyczny sposób odwzorowania indeksu, a klasa jednostek C EUR łączy akumulację dywidend z rozliczeniem w euro i brakiem hedgingu walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1681048804
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,15% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 3,0 mld EUR (≈ 13,1 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Syntetyczna (swap)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 8 czerwca 2010
Skład portfela
To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | AUM5 główny | EUR | 136,86 EUR ≈ 597,85 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P 500 UCITS ETF C USDLU1681049018Acc · USD | Acc · USD | 500G | 0,15% | 14,9 mld zł |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF C Hedged EURLU1681049109Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | H1D5 | 0,28% | 3,9 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | LYP5 | 0,05% | 75,1 mld zł | — |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 500G | 0,15% | 14,9 mld zł | +23,4% |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | ETFSP500 | 0,05% | 14,8 mld zł | +22,4% |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 6TVM | 0,05% | 21,6 mld zł | +22,1% |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C EUR | D5BM | 0,15% | 16,1 mld zł | +23,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
