Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D EUR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, LYQS (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, LYQS (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Fundusz Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D EUR odwzorowuje indeks J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index, obejmujący obligacje rynków wschodzących. Ekspozycję buduje metodą replikacji fizycznej z próbkowaniem, czyli kupuje wybraną część papierów z indeksu tak, aby odtworzyć jego zachowanie.
W portfelu dominują obligacje skarbowe państw rozwijających się. Największe pozycje stanowi kilka serii obligacji Argentyny o różnych terminach wykupu, a dalej znajdują się papiery Ghany, Urugwaju i innych emitentów rządowych. Pod względem klas aktywów obligacje odpowiadają za 99,82% portfela, a gotówka za 0,18%.
Koszt roczny (TER) wynosi 0,25%. Fundusz jest dystrybuujący, więc odsetki z obligacji wypłaca inwestorom. Ma siedzibę w Luksemburgu, jego walutą bazową jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Został uruchomiony 8 lutego 2024 roku. Główne notowanie prowadzone jest na giełdzie XETRA pod tickerem LYQS w euro, a dodatkowo fundusz jest notowany na LSE pod tickerem LEMB w dolarach.
Od podobnych funduszy na obligacje rynków wschodzących odróżnia go połączenie klasy jednostek wypłacającej dochód z brakiem zabezpieczenia walutowego, co oznacza, że na wynik w euro wpływa także kurs dolara.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (18 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1686830909
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 58 mln USD (≈ 225 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 8 lutego 2024
Skład portfela
Największe pozycje
- THE ARGENTINE 4.125% 09Jul351,20%
- THE ARGENTINE 0.75% 09Jul300,75%
- THE ARGENTINE 5% 09Jan380,72%
- REPUBLIC OF E 6.9% 31Jul350,70%
- THE ARGENTINE 3.5% 09Jul410,58%
- GHANA GOVERNM 5% 03Jul350,56%
- EAGLE FUNDING 5.5% 17Aug300,53%
- URUGUAY 5.1% 18Jun500,46%
- FEDERATIVE RE 6.625% 15Mar350,41%
- DOMINICAN REP 4.875% 23Sep320,39%
Fundusz ma w portfelu 594 pozycje. 10 największych pozycji to 6,3% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 3,63 | 15,36 |
| 6 lip 2022 | 4,19 | 20,08 |
| 7 lip 2021 | 3,60 | 16,28 |
| 8 lip 2020 | 3,68 | 16,47 |
| 10 lip 2019 | 4,61 | 19,71 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 3,63 |
| 2022 | 4,19 |
| 2021 | 3,60 |
| 2020 | 3,68 |
| 2019 | 4,61 |
Wypłaty według danych dostawcy od 10 lip 2019 (5 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | LYQS główny | EUR | 70,10 EUR ≈ 305,93 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | LEMB | USD | 78,79 USD ≈ 306,38 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Capitalisation | ASRC | 0,26% | 793 mln zł | +6,8% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +1,1% |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | SLMG | 0,50% | 4,8 mld zł | +1,4% |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR Capitalisation | ASRD | 0,26% | 1,5 mld zł | +1,6% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IS02 | 0,45% | 9,1 mld zł | +7,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
