iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, SLMG (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, SLMG (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) to fundusz obligacji, który odwzorowuje indeks JPM Screened Tilted & Reweighted EMBI Global Dvsd Index (JSTAR EMBI). Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbę obligacji z indeksu zamiast wszystkich jego składników. Dostawcą funduszu jest BlackRock Asset Management Ireland.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji: stanowią one 99,77% aktywów, a pozostałe 0,23% to gotówka. Wśród największych pozycji są papiery emitowane przez państwa: najwięcej jest obligacji Argentyny i Urugwaju, które występują w czołówce w kilku różnych seriach, a obok nich obligacje Ghany i Ekwadoru.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,50%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetek z obligacji nie wypłaca inwestorom, tylko reinwestuje je w ramach funduszu. Domicylem jest Irlandia, a walutą funduszu dolar amerykański (USD). Fundusz ma zabezpieczenie walutowe. Został uruchomiony 20 listopada 2019 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem SLMG, w euro.
Od innych funduszy obligacji rynków wschodzących odróżnia go połączenie trzech cech widocznych w nazwie i danych: indeks w wersji ESG, klasa jednostek zabezpieczona walutowo do euro oraz akumulacja dochodów.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (28 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKP5L730
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,50% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 1,1 mld EUR (≈ 4,8 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 20 listopada 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT1,18%
- URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)0,79%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT0,69%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT0,69%
- GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS0,65%
- ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS0,58%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT0,56%
- URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)0,54%
- URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)0,52%
- URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)0,51%
Fundusz ma w portfelu 809 pozycji. 10 największych pozycji to 6,7% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)IE00BF553838Acc · USD | Acc · USD | EMSA | 0,45% | 5,0 mld zł |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)IE00BDDRDW15Dist · USD | Dist · USD | 36B1 | 0,45% | 1,7 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Ishares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF | 3SUD | 0,50% | 3,1 mld zł | +1,5% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | EMIE | 0,43% | 2,0 mld zł | -0,8% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | SEAB | 0,38% | 1,4 mld zł | +4,6% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IS02 | 0,45% | 9,1 mld zł | +7,1% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMCA | 0,50% | 7,5 mld zł | +7,2% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
