BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR Cap
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, GSDE (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, GSDE (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR Cap to fundusz z klasy aktywów surowcowych, zarządzany przez BNP Paribas Asset Management Luxembourg. Nazwa funduszu wskazuje na ekspozycję na surowce energetyczne oraz metale, realizowaną w formule Enhanced Roll. Ekspozycja na rynek jest uzyskiwana poprzez replikację syntetyczną, czyli z użyciem kontraktu swap, a nie przez bezpośrednie posiadanie instrumentów bazowych. W podziale na klasy aktywów całość portfela sklasyfikowano jako „inne”, co jest typowe dla funduszy surowcowych budowanych na instrumentach pochodnych.
Roczny wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,40%. Fundusz jest akumulujący, więc wszystkie przychody reinwestuje zamiast wypłacać je inwestorom. Zarejestrowany jest w Luksemburgu, a jego walutą bazową jest euro. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 1 kwietnia 2016 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem GSDE, w euro; jest to jego główne notowanie.
Od wielu funduszy surowcowych o zbliżonym profilu odróżnia go połączenie trzech cech wynikających z danych: syntetycznej konstrukcji opartej na swapie, akumulacji przychodów w klasie jednostek EUR Cap oraz braku hedgingu walutowego, co oznacza, że inwestor ponosi ryzyko kursowe związane z walutą funduszu i walutami rynku bazowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (11 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1291109616
- Klasa aktywów
- Surowce
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,40% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 141 mln EUR (≈ 615 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Syntetyczna (swap)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 1 kwietnia 2016
Skład portfela
To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF RH EUR CapLU1547516291Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | EMEH | 0,40% | 688 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | LYTR | 0,30% | 7,9 mld zł | +58,8% |
| WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - USD Acc | WENU | 0,50% | 214 mln zł | +23,5% |
| iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF GBP | ROLG | 0,28% | 7,3 mld zł | +55,5% |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD Acc | VVMX | 0,59% | 4,2 mld zł | -17,4% |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc | RARE | 0,50% | 3,1 mld zł | +10,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
