BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF Distribution EUR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, ASRT (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, ASRT (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF Distribution EUR to fundusz zarządzany przez BNP Paribas Asset Management Luxembourg, zaliczany do klasy obligacji. Jak wskazuje nazwa, inwestuje w obligacje korporacyjne denominowane w euro. Portfel odwzorowywany jest metodą replikacji fizycznej z zastosowaniem samplingu, czyli zakupu reprezentatywnej próbki papierów zamiast wszystkich składników.
Zgodnie z danymi o podziale na klasy aktywów całość portfela, czyli 100%, stanowią obligacje. Fundusz nie ma ekspozycji na akcje ani inne klasy aktywów.
Fundusz ma charakter dystrybuujący, co oznacza, że dochód z odsetek jest wypłacany posiadaczom jednostek. Bieżąca stopa dywidendy wynosi 3,45%. Fundusz jest zarejestrowany w Luksemburgu, a jego walutą jest euro. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 10 lutego 2022 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem ASRT w euro i jest to jego główne notowanie.
Od szerokich funduszy obligacji korporacyjnych w euro odróżnia go oznaczenie SRI PAB w nazwie, a dopisek Distribution EUR wskazuje na klasę jednostek wypłacającą dochód w euro, w odróżnieniu od klas akumulujących.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (11 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1953136287
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- —
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 139 mln EUR (≈ 605 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 10 lutego 2022
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 24 kwi 2026 | 0,2300 | 0,9800 |
| 24 kwi 2025 | 0,3100 | 1,33 |
| 19 kwi 2024 | 0,3300 | 1,43 |
| 19 kwi 2023 | 0,1000 | 0,4600 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,2300 |
| 2025 | 0,3100 |
| 2024 | 0,3300 |
| 2023 | 0,1000 |
Wypłaty według danych dostawcy od 19 kwi 2023 (4 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UCITS ETF Inc | ASR3 | 0,15% | 10,0 mld zł | +1,4% |
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF | ASR5 | 0,15% | 7,5 mld zł | -0,6% |
| BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Capitalisation | BJLN | 0,18% | 395 mln zł | +1,6% |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG UCITS ETF Capitalisation EUR | JBEM | 0,15% | 12,0 mld zł | -0,9% |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IEAC | 0,09% | 38,5 mld zł | -1,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
