BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, ZSRN (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, ZSRN (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation to fundusz akcyjny zarządzany przez BNP Paribas Asset Management Luxembourg. Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład odwzorowywanego koszyka. Praktycznie cały portfel stanowią akcje spółek spoza Stanów Zjednoczonych (99,5%), a na akcje amerykańskie przypada 0,5%.
Największe pozycje to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., SK Hynix Inc., Delta Electronics Inc, King Slide Works Co Ltd, Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd., Advantech Co Ltd, SK Square Co. Ltd., United Microelectronics Corporation, Credicorp Ltd oraz Cathay Financial Holding Co Ltd. Sektorowo przeważa technologia, dalej finanse, konsumpcja cykliczna i przemysł. Geograficznie dominuje Azja rozwinięta, przed Azją wschodzącą, Afryką i Bliskim Wschodem oraz Ameryką Łacińską; mniejsze udziały mają Europa wschodząca, Europa rozwinięta i Ameryka Północna.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,31%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy ze spółek reinwestuje zamiast wypłacać. Zarejestrowany jest w Luksemburgu, jego walutą jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Został uruchomiony 6 lipca 2018 r. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem ZSRN w euro.
Od klasycznych funduszy rynków wschodzących odróżnia go wariant indeksu widoczny w nazwie: filtr SRI, dostosowanie do ścieżki PAB oraz ograniczenie wagi pojedynczej spółki do 5%, co widać w stosunkowo wyrównanej liście największych pozycji.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (12 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1659681230
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Azja rozwinięta 50%, Azja wschodząca 29%
- TER
- 0,31% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 145 mln EUR (≈ 635 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 6 lipca 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.16,91%
- SK Hynix Inc.6,77%
- Delta Electronics Inc1,69%
- King Slide Works Co Ltd1,54%
- Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.1,40%
- Advantech Co Ltd1,18%
- SK Square Co. Ltd.1,18%
- United Microelectronics Corporation1,17%
- Credicorp Ltd1,05%
- Cathay Financial Holding Co Ltd1,05%
10 największych pozycji to 33,9% portfela.
Sektory
- Technologia40,3%
- Finanse18,3%
- Konsumpcja cykliczna9,2%
- Przemysł7,8%
- Usługi komunikacyjne6,7%
- Ochrona zdrowia6,0%
- Surowce i materiały3,8%
- Konsumpcja podstawowa3,3%
- Nieruchomości2,8%
- Usługi komunalne1,7%
Regiony
- Azja rozwinięta50,4%
- Azja wschodząca29,3%
- Afryka i Bliski Wschód8,2%
- Ameryka Łacińska7,9%
- Europa wschodząca3,1%
- Europa rozwinięta0,6%
- Ameryka Północna0,5%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR DistributionLU1659681313Dist · EUR | Dist · EUR | XU6C | — | 110 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation | EMWE | 0,26% | 4,1 mld zł | +21,3% |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR Cap | EMKX | 0,27% | 7,9 mld zł | +24,5% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C | ESEE | 0,12% | 15,3 mld zł | +22,9% |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF Cap | EJAP | 0,16% | 8,5 mld zł | +28,2% |
| BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C | ETSZ | 0,18% | 4,7 mld zł | +17,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
