BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI Cap
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, ASRR (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, ASRR (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI Cap to fundusz akcyjny, który odwzorowuje swój indeks metodą replikacji fizycznej pełnej, czyli kupuje wszystkie spółki wchodzące w jego skład. Portfel koncentruje się na akcjach europejskich dobieranych według kryteriów odpowiedzialnego inwestowania (SRI).
Największe pozycje funduszu to ASML Holding, ABB, Novartis, Schneider Electric, AXA, Merck KGaA, Zurich Insurance Group, Deutsche Börse, Caixabank i L'Oréal. Sektorowo przeważają finanse, dalej przemysł, ochrona zdrowia i konsumpcja podstawowa, a za nimi technologia oraz surowce i materiały. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta, uzupełniana przez Wielką Brytanię i w niewielkim stopniu Amerykę Północną. Akcje spoza USA stanowią 98,28% aktywów, akcje amerykańskie 1,04%, a pozostałe składniki 0,68%.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,25%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy ze spółek są reinwestowane, a nie wypłacane; stopa dywidendy portfela to 4,6%. Fundusz ma siedzibę w Luksemburgu, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Działa od 21 marca 2019 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem ASRR, w euro.
Od klasycznych funduszy na szeroki rynek europejski odróżnia go filtr SRI, który zawęża uniwersum do spółek spełniających kryteria środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (14 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1753045332
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 81%
- TER
- 0,25% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 89 mln EUR (≈ 387 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 21 marca 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- ASML Holding N.V.6,21%
- ABB Ltd2,79%
- Novartis AG2,78%
- Schneider Electric S.E.2,78%
- AXA SA2,47%
- Merck KGaA1,95%
- Zurich Insurance Group AG1,84%
- Deutsche Börse AG1,79%
- Caixabank SA1,66%
- LOréal S.A.1,59%
10 największych pozycji to 25,9% portfela.
Sektory
- Finanse26,9%
- Przemysł18,1%
- Ochrona zdrowia10,9%
- Konsumpcja podstawowa10,4%
- Technologia8,9%
- Surowce i materiały7,3%
- Usługi komunalne6,1%
- Konsumpcja cykliczna4,5%
- Usługi komunikacyjne4,0%
- Nieruchomości2,9%
Regiony
- Europa rozwinięta81,3%
- Wielka Brytania17,7%
- Ameryka Północna1,1%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | ASRR główny | EUR | 40,74 EUR ≈ 177,95 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB® UCITS ETF | LCEU | 0,30% | 1,7 mld zł | +16,3% |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution | ZSRI | 0,25% | 448 mln zł | +13,7% |
| BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C | ETDD | 0,15% | 3,7 mld zł | +14,1% |
| BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Cap | EMEC | 0,30% | 1,5 mld zł | +18,0% |
| BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C/D | ETBB | 0,15% | 4,5 mld zł | +11,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
