BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, ZSRM (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF to fundusz akcyjny zarządzany przez BNP Paribas Asset Management Luxembourg. Jak wskazuje jego nazwa, nawiązuje do indeksu MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped, a odwzorowanie realizuje metodą replikacji fizycznej z zastosowaniem samplingu, czyli kupując wybraną reprezentatywną część spółek.

W portfelu dominują akcje spółek amerykańskich, które odpowiadają za 98,63% aktywów, a pozostałe 1,71% przypada na akcje spoza USA. Największe pozycje to Nvidia, Visa, Analog Devices, Danaher, Advanced Micro Devices, ServiceNow, Equinix, Tesla, Marvell Technology i American Tower. Sektorowo przeważa technologia, a dalej plasują się finanse, ochrona zdrowia, konsumpcja cykliczna, nieruchomości, przemysł, usługi komunikacyjne i usługi komunalne. Regionalnie zdecydowanie dominuje Ameryka Północna, uzupełniona niewielkim udziałem Ameryki Łacińskiej.

Całkowity wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,25% rocznie. Fundusz ma charakter akumulujący, więc dochody z dywidend są reinwestowane, a nie wypłacane; stopa dywidendy portfela wynosi 1,84%. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 21 marca 2019 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem ZSRM, w euro.

Od klasycznych funduszy na szeroki rynek amerykański odróżnia go wyrażone w nazwie podejście SRI z limitem 5% na pojedynczą spółkę oraz brak zabezpieczenia kursu dolara względem euro.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU1659681586

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

Główny region

Ameryka Północna 98%

TER

0,25% rocznie

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

86 mln EUR (≈ 377 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Akumulujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

21 marca 2019

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.