BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Distribution
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EKUS (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EKUS (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Fundusz BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Distribution daje ekspozycję na amerykański rynek akcji, przy czym dobór spółek uwzględnia kryteria SRI oraz założenia indeksów typu Paris Aligned Benchmark, a udział pojedynczej spółki jest ograniczony do 5%. Replikacja jest fizyczna, w wariancie sampling, czyli fundusz kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.
Wśród największych pozycji znajdują się NVIDIA, Visa, Analog Devices, Danaher, Advanced Micro Devices, ServiceNow, Equinix, Tesla, Marvell Technology i American Tower. Sektorowo przeważa technologia, dalej plasują się finanse, ochrona zdrowia, konsumpcja cykliczna i nieruchomości, a za nimi przemysł, usługi komunikacyjne i usługi komunalne. Geograficznie dominuje Ameryka Północna z niewielkim uzupełnieniem z Ameryki Łacińskiej. Akcje spółek amerykańskich stanowią 98,63% portfela, a zagranicznych 1,71%.
Roczny koszt TER wynosi 0,25%. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy to 1,02%. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz wystartował 25 października 2017 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EKUS, w euro.
Od klasycznych ETF‑ów na szeroki rynek amerykański odróżnia go zawężony, przesiewany dobór spółek z limitem 5% na pozycję oraz dystrybuująca klasa jednostek w euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (16 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1659681669
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 98%
- TER
- 0,25% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 65 mln EUR (≈ 284 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 25 października 2017
Skład portfela
Największe pozycje
- NVIDIA Corporation12,05%
- Visa Inc. Class A4,75%
- Analog Devices Inc4,29%
- Danaher Corporation3,97%
- Advanced Micro Devices Inc3,94%
- ServiceNow Inc3,13%
- Equinix Inc3,02%
- Tesla Inc3,00%
- Marvell Technology Group Ltd2,81%
- American Tower Corp2,39%
10 największych pozycji to 43,4% portfela.
Sektory
- Technologia44,2%
- Finanse16,3%
- Ochrona zdrowia15,3%
- Konsumpcja cykliczna7,8%
- Nieruchomości6,4%
- Przemysł5,1%
- Usługi komunikacyjne4,3%
- Usługi komunalne0,8%
Regiony
- Ameryka Północna98,3%
- Ameryka Łacińska1,7%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 24 kwi 2026 | 0,2300 | 0,9800 |
| 24 kwi 2025 | 0,3100 | 1,33 |
| 19 kwi 2024 | 0,3100 | 1,34 |
| 19 kwi 2023 | 0,2800 | 1,30 |
| 28 kwi 2022 | 0,3200 | 1,50 |
| 28 kwi 2021 | 0,1800 | 0,8200 |
| 28 kwi 2020 | 0,2100 | 0,9500 |
| 25 cze 2019 | 0,1900 | 0,8100 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,2300 |
| 2025 | 0,3100 |
| 2024 | 0,3100 |
| 2023 | 0,2800 |
| 2022 | 0,3200 |
| 2021 | 0,1800 |
Wypłaty według danych dostawcy od 25 cze 2019 (8 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EKUS główny | EUR | 23,63 EUR ≈ 103,23 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF CapitalisationLU1291103338Acc · USD | Acc · USD | EKLD | 0,25% | 410 mln zł |
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETFLU1659681586Acc · EUR | Acc · EUR | ZSRM | 0,25% | 377 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation | EMWE | 0,26% | 4,1 mld zł | +21,3% |
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation | EKLD | 0,25% | 410 mln zł | +21,9% |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution | ZSRI | 0,25% | 448 mln zł | +13,7% |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution | JSRI | 0,26% | 88 mln zł | +21,2% |
| BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Cap | EMEC | 0,30% | 1,5 mld zł | +18,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
