BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS C
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, ESAP (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, ESAP (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS C to zarządzany przez BNP Paribas Asset Management Europe fundusz akcyjny, którego celem jest odwzorowanie wyników indeksu S&P 500 niezależnie od kierunku jego zmian. Ekspozycję na indeks uzyskuje w drodze replikacji syntetycznej, czyli poprzez kontrakt swap. Zarządzający dąży do utrzymania błędu odwzorowania poniżej 1%, a w razie jego przekroczenia różnica nie może być większa niż 5% zmienności indeksu.
Portfel składa się niemal wyłącznie z akcji amerykańskich, które stanowią 99,52% aktywów; pozostałe 0,48% to akcje spółek spoza Stanów Zjednoczonych.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,14%. Fundusz jest akumulujący, więc dochody z dywidend są reinwestowane, a nie wypłacane; stopa dywidendy portfela to 1,82%. Domicylem jest Francja, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 16 września 2013 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem ESAP, z wyceną w USD.
Na tle podobnych funduszy na S&P 500 odróżnia go syntetyczna metoda replikacji oparta na swapie, a klasa jednostek C oznacza wariant akumulujący bez zabezpieczenia walutowego, z domicylem francuskim.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- FR0011550177
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,14% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 3,5 mld EUR (≈ 15,5 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Syntetyczna (swap)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Francja (FR)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 16 września 2013
Skład portfela
To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | ESAP główny | USD | 31,40 USD ≈ 122,10 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR CFR0011550185Acc · EUR | Acc · EUR | ESEE | 0,12% | 15,3 mld zł |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR HFR0013041530Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | ESEH | 0,12% | 6,2 mld zł |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS HFR0011550680Dist · USD | Dist · USD | ESEA | 0,12% | 732 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C | ESEE | 0,12% | 15,3 mld zł | +22,9% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS H | ESEA | 0,12% | 732 mln zł | +21,0% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H | ESEH | 0,12% | 6,2 mld zł | +15,9% |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C - USD | XDPU | 0,03% | 10,6 mld zł | +23,6% |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C EUR | D5BM | 0,15% | 16,1 mld zł | +23,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
