BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, ESEE (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, ESEE (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C to fundusz akcyjny zarządzany przez BNP Paribas Asset Management Europe, który odwzorowuje indeks S&P 500. Do śledzenia indeksu wykorzystuje replikację syntetyczną, czyli kontrakt swap, a nie bezpośredni zakup akcji wchodzących w skład indeksu.
Według podziału na klasy aktywów portfel składa się niemal w całości z akcji spółek amerykańskich, które stanowią 99,52% aktywów; pozostałe 0,48% przypada na akcje spółek spoza Stanów Zjednoczonych.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,12% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc dochody z dywidend są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Domicylem funduszu jest Francja, walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 16 września 2013 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem ESEE, w euro. ISIN funduszu to FR0011550185.
Oznaczenie EUR C w nazwie wskazuje klasę jednostek denominowaną w euro i kapitalizującą dochody, a od funduszy na S&P 500 replikujących indeks fizycznie odróżnia go syntetyczna metoda replikacji.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- FR0011550185
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,12% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 3,5 mld EUR (≈ 15,3 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Syntetyczna (swap)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Francja (FR)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 16 września 2013
Skład portfela
To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | ESEE główny | EUR | 34,68 EUR ≈ 151,52 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS CFR0011550177Acc · USD | Acc · USD | ESAP | 0,14% | 15,5 mld zł |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR HFR0013041530Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | ESEH | 0,12% | 6,2 mld zł |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS HFR0011550680Dist · USD | Dist · USD | ESEA | 0,12% | 732 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS C | ESAP | 0,14% | 15,5 mld zł | +23,3% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H | ESEH | 0,12% | 6,2 mld zł | +15,9% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS H | ESEA | 0,12% | 732 mln zł | +21,0% |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C EUR | D5BM | 0,15% | 16,1 mld zł | +23,5% |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C - USD | XDPU | 0,03% | 10,6 mld zł | +23,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
