db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, XCS2 (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XCS2 (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C to fundusz obligacyjny Deutsche X-trackers, który inwestuje w australijskie papiery dłużne. Replikacja jest fizyczna, w wariancie sampling, czyli fundusz kupuje wybraną reprezentatywną część obligacji zamiast pełnego koszyka.
W portfelu dominują obligacje skarbowe emitowane przez Australia (Commonwealth of) o różnych kuponach, od 0,25% do 4,75%, i różnych terminach zapadalności. Największe pozycje to serie z kuponem 2,5%, 0,25% i 1%, a dalej papiery z kuponami 1,5%, 4,75%, 4,25%, 2,75%, 3,25% i 2,25%. Obligacje stanowią 99,28% aktywów, a gotówka 0,72%.
Koszt roczny TER wynosi 0,25%. Jednostki klasy 1C są akumulujące, więc odsetki nie są wypłacane, lecz reinwestowane w funduszu. Fundusz ma siedzibę w Luksemburgu (LU), jego walutą jest EUR i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 19 maja 2010 roku. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem XCS2 w EUR, a dodatkowo fundusz jest notowany na LSE pod tym samym tickerem XCS2 w GBP.
Na tle innych funduszy obligacyjnych wyróżnia go wąska koncentracja na jednym emitencie państwowym, Australii, przy braku hedgingu walutowego i akumulacyjnej klasie jednostek.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (19 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0494592974
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,25% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 42 mln EUR (≈ 184 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 19 maja 2010
Skład portfela
Największe pozycje
- Australia (Commonwealth of) 2.5%6,04%
- Australia (Commonwealth of) 0.25%4,63%
- Australia (Commonwealth of) 1%4,63%
- Australia (Commonwealth of) 1.5%4,62%
- Australia (Commonwealth of) 4.75%4,47%
- Australia (Commonwealth of) 4.25%4,38%
- Australia (Commonwealth of) 2.75%4,36%
- Australia (Commonwealth of) 3.25%4,26%
- Australia (Commonwealth of) 2.25%4,20%
9 największych pozycji to 41,6% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | XCS2 główny | EUR | 151,00 EUR ≈ 659,64 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | XCS2 | GBP | 126,91 GBP ≈ 661,62 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y UCITS ETF DR Cap | PRAB | 0,05% | 3,0 mld zł | +5,0% |
| Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc | OG35 | 0,17% | 2,5 mld zł | +0,6% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | MDBE | 0,18% | 3,7 mld zł | +0,9% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(USD)A-acc | MDBA | 0,15% | 1,7 mld zł | +6,6% |
| iShares MSCI Australia UCITS | IBC6 | 0,50% | 2,5 mld zł | +17,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
