db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials UCITS 1C
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, XB4F (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XB4F (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials UCITS 1C to fundusz obligacyjny zarządzany przez DWS Investment S.A. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli utrzymuje reprezentatywną próbkę obligacji z odwzorowywanego koszyka zamiast wszystkich jego składników.
Portfel składa się niemal w całości z papierów dłużnych: obligacje stanowią 99,29% aktywów, a gotówka 0,71%. Wśród największych pozycji znajdują się obligacje Cooperatieve Rabobank, Orange, Deutsche Bank, Sanofi, BNP Paribas i Microsoft Corporation, przy czym kilku emitentów występuje w portfelu więcej niż jedną serią.
Roczny koszt TER wynosi 0,16%. Fundusz ma charakter dystrybuujący, a stopa dywidendy to 2,72%. Jego domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz działa od 18 października 2010 r. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem XB4F, w euro.
Od zabezpieczonych walutowo klas podobnych funduszy odróżnia go brak hedgingu, a od klas akumulujących regularna wypłata dochodu odsetkowego inwestorom.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (25 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0484968812
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,16% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 1,9 mld EUR (≈ 8,4 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 18 października 2010
Skład portfela
Największe pozycje
- Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%0,19%
- Cooperatieve Rabobank U.A. 4.12%0,18%
- Orange S.A. 8.125%0,17%
- Deutsche Bank AG 1.625%0,17%
- Deutsche Bank AG 1.62%0,17%
- Orange S.A. 8.12%0,16%
- Sanofi 1.38%0,13%
- BNP Paribas 2.12%0,13%
- Sanofi 1.375%0,13%
- Microsoft Corporation 3.125%0,13%
10 największych pozycji to 1,6% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 6 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 sie 2026 | 0,9730 | 4,21 |
| 20 maj 2026 | 0,9659 | 4,11 |
| 18 lut 2026 | 0,9466 | 3,99 |
| 19 lis 2025 | 0,9288 | 3,94 |
| 20 sie 2025 | 0,8901 | 3,79 |
| 21 maj 2025 | 0,8430 | 3,57 |
| 19 lut 2025 | 0,8377 | 3,48 |
| 13 lis 2024 | 0,8157 | 3,54 |
| 21 sie 2024 | 0,7963 | 3,41 |
| 22 maj 2024 | 0,7179 | 3,06 |
| 21 lut 2024 | 1,37 | 5,92 |
| 15 lis 2023 | 0,6571 | 2,88 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 2,89 |
| 2025 | 3,50 |
| 2024 | 3,70 |
| 2023 | 2,33 |
| 2022 | 1,74 |
| 2021 | 3,48 |
Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (25 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | XB4F główny | EUR | 139,29 EUR ≈ 608,47 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) | IS3B | 0,20% | 1,9 mld zł | -1,7% |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IHYG | 0,50% | 21,5 mld zł | -2,5% |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | LQDE | 0,20% | 14,2 mld zł | -2,5% |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | LQDA | 0,20% | 21,0 mld zł | +2,6% |
| db x-trackers MSCI USA Financials UCITS DR | XUFN | 0,12% | 3,8 mld zł | +14,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
