db x-trackers II iBoxx US Treasuries 1-3 UCITS

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, D5BE (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Fundusz db x-trackers II iBoxx US Treasuries 1-3 UCITS zapewnia ekspozycję na amerykańskie obligacje skarbowe. Odwzorowanie odbywa się metodą fizyczną z wykorzystaniem próbkowania (sampling), czyli fundusz kupuje wybrane papiery reprezentujące odwzorowywany koszyk, a nie wszystkie jego składniki.

W portfelu znajdują się niemal wyłącznie obligacje: na klasę Bond przypada 99,68% aktywów, na gotówkę 0,31%, a na pozostałe pozycje 0,01%. Największe pozycje to serie United States Treasury Notes o kuponach 2,12%, 2,75%, 1,62%, 2,5%, 1,75% oraz 2%, a więc papiery jednego emitenta, czyli rządu Stanów Zjednoczonych.

Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,06%. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca dochód z odsetek, a stopa dywidendy wynosi 0,99%. Został zarejestrowany w Luksemburgu, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Działa od 7 lipca 2009 roku. Główne notowanie odbywa się na giełdzie XETRA pod tickerem D5BE w euro, a dodatkowo fundusz jest notowany na LSE pod tickerem XUT3 w dolarach amerykańskich.

Od wariantów z zabezpieczeniem walutowym odróżnia go brak hedgingu, a od jednostek akumulujących to, że dochód z obligacji trafia do inwestora w formie wypłat.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (10 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU0429458895

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,06% rocznie

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

134 mln EUR (≈ 587 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

7 lipca 2009

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.