db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, D5BL (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, D5BL (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C to fundusz akcyjny z oferty DWS Investment S.A. Stosuje replikację fizyczną pełną, co oznacza, że faktycznie kupuje papiery wartościowe wchodzące w skład odwzorowywanego portfela, zamiast korzystać z instrumentów pochodnych.
Największe pozycje to Siemens Aktiengesellschaft, Sanofi SA, Bayer AG NA, HSBC Holdings PLC i British American Tobacco PLC, a w dalszej kolejności GSK plc, BNP Paribas SA, Banco Santander S.A., Vinci S.A. oraz Deutsche Post AG. Sektorowo przeważają finanse przed przemysłem i ochroną zdrowia, a kolejne miejsca zajmują konsumpcja podstawowa i technologia. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta przed Wielką Brytanią, z niewielkim dodatkiem Ameryki Północnej i Azji rozwiniętej. Akcje spoza USA stanowią 96,02% portfela, akcje amerykańskie 2,67%, gotówka 0,37%, obligacje 0,01%, a pozostałe aktywa 0,92%.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,15%. Fundusz jest akumulujący, czyli nie wypłaca dywidend, lecz reinwestuje je w majątek funduszu. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, a jego walutą jest euro. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 26 marca 2010 r. i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem D5BL, w euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (5 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0486851024
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 73%
- TER
- 0,15% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 343 mln EUR (≈ 1,5 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 26 marca 2010
Skład portfela
Największe pozycje
- Siemens Aktiengesellschaft4,20%
- Sanofi SA4,16%
- Bayer AG NA3,24%
- HSBC Holdings PLC3,05%
- British American Tobacco PLC3,05%
- GSK plc2,88%
- BNP Paribas SA2,72%
- Banco Santander S.A.2,51%
- Vinci S.A.1,94%
- Deutsche Post AG1,88%
10 największych pozycji to 29,6% portfela.
Sektory
- Finanse26,4%
- Przemysł19,0%
- Ochrona zdrowia13,7%
- Konsumpcja podstawowa7,8%
- Technologia7,6%
- Konsumpcja cykliczna6,0%
- Surowce i materiały5,7%
- Energia5,2%
- Usługi komunalne4,5%
- Usługi komunikacyjne3,4%
- Nieruchomości0,6%
Regiony
- Europa rozwinięta73,4%
- Wielka Brytania22,8%
- Ameryka Północna2,7%
- Azja rozwinięta1,1%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | D5BL główny | EUR | 49,26 EUR ≈ 215,17 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Value Factor UCITS | CEMS | 0,25% | 11,1 mld zł | +25,4% |
| SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc | ZPRX | 0,30% | 3,3 mld zł | +19,0% |
| SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF EUR Acc | ZPRW | 0,20% | 368 mln zł | +29,8% |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | IEDL | 0,25% | 543 mln zł | +21,4% |
| Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF | EL4D | 0,65% | 239 mln zł | +0,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
