Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, EL49 (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF to fundusz obligacyjny zarządzany przez Deka Investment GmbH. Stosuje pełną replikację fizyczną, czyli faktycznie kupuje do portfela papiery wartościowe, których notowania ma odwzorowywać. Portfel składa się w 100% z obligacji.

Największe pozycje funduszu to obligacje wyemitowane przez BNP Paribas, UBS AG (London Branch) i DnB Bank ASA. Kolejne miejsca zajmują papiery takich emitentów jak Bayer Capital Corporation B.V., Novartis Finance, ING Groep N.V. oraz Aeroports de Paris. Pierwszą dziesiątkę uzupełniają obligacje Daimler International Finance BV, Banque Federative du Credit Mutuel i LVMH Moet Hennessy Vuitton SE.

Całkowity roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,20%. Fundusz jest dystrybuujący, co oznacza, że uzyskane odsetki wypłaca inwestorom, a nie reinwestuje; stopa dywidendy to 3,5%. Domicylem funduszu są Niemcy, a jego walutą jest euro. Fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 17 lutego 2010 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EL49, w euro.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (5 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

DE000ETFL375

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,20% rocznie

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

323 mln EUR (≈ 1,4 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Niemcy (DE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

17 lutego 2010

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 10 sty 2019 (32 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.