Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EL4N (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EL4N (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF to fundusz obligacyjny prowadzony przez Deka Investment GmbH. Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli bezpośrednio kupuje papiery wchodzące w skład odwzorowywanego koszyka. Cały portfel stanowią obligacje, a podział na klasy aktywów to 100% w kategorii Bond.
W środku znajdują się obligacje skarbowe emitowane w euro. Największą pozycję stanowi papier Francji, a dalej w kolejności plasują się obligacje Włoch, Hiszpanii oraz Niemiec. Każdy z tych emitentów, poza Francją, występuje w portfelu w kilku seriach o różnym oprocentowaniu, przy czym najwięcej serii mają Włochy.
Fundusz ma domicyl w Niemczech, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Jest funduszem dystrybuującym, a więc regularnie wypłaca inwestorom dochód z odsetek; bieżąca stopa dywidendy wynosi 1,86%. Został uruchomiony 3 marca 2009 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem EL4N, w euro, i jest to jego główna linia notowań.
Na tle innych funduszy obligacji skarbowych w euro wyróżnia go długa historia, sięgająca 2009 roku, oraz połączenie pełnej replikacji fizycznej z polityką wypłaty dochodu zamiast jego reinwestowania.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (14 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000ETFL144
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- —
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 92 mln EUR (≈ 401 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 3 marca 2009
Skład portfela
Największe pozycje
- France (Republic Of) 0.75%11,74%
- Italy (Republic Of) 2%5,95%
- Spain (Kingdom of) 1.45%5,18%
- Spain (Kingdom of) 1.4%5,07%
- Germany (Federal Republic Of) 0.5%5,03%
- Germany (Federal Republic Of) 0.25%4,96%
- Italy (Republic Of) 2.05%4,95%
- Italy (Republic Of) 0.95%4,65%
8 największych pozycji to 47,5% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 12 paź 2026 | 0,7300 | 3,20 |
| 10 lip 2026 | 0,7500 | 3,26 |
| 10 kwi 2026 | 0,4300 | 1,83 |
| 12 sty 2026 | 0,3800 | 1,60 |
| 10 paź 2025 | 0,3300 | 1,41 |
| 10 lip 2025 | 0,2500 | 1,06 |
| 10 kwi 2025 | 0,1900 | 0,8100 |
| 10 sty 2025 | 0,1900 | 0,8100 |
| 10 paź 2024 | 0,1800 | 0,7700 |
| 10 lip 2024 | 0,2000 | 0,8500 |
| 10 kwi 2024 | 0,2500 | 1,07 |
| 10 sty 2024 | 0,2200 | 0,9600 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 2,29 |
| 2025 | 0,9600 |
| 2024 | 0,8500 |
| 2023 | 2,20 |
| 2022 | 0,7500 |
| 2021 | 0,8400 |
Wypłaty według danych dostawcy od 10 sty 2019 (32 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EL4N główny | EUR | 99,17 EUR ≈ 433,22 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | TGBT | 0,15% | 124 mln zł | -2,9% |
| Lyxor iBOXX Euro Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF | X500 | 0,12% | 800 mln zł | +23,4% |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | VIGB | 0,15% | 225 mln zł | +0,6% |
| db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS DR 1D | CGB | 0,20% | 71 mln zł | +15,0% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +1,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
