Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EL4D (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EL4D (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF to fundusz akcyjny zarządzany przez Deka Investment GmbH, który inwestuje w europejskie spółki wybierane według kryteriów wartości. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład odwzorowywanego koszyka.
W portfelu dominują akcje spoza Stanów Zjednoczonych, które stanowią 94,97% aktywów, a akcje amerykańskie to 5,03%. Największe pozycje to Bayer, K+S, Boliden, Puma, Orsted, Castellum, Drax Group, International Consolidated Airlines Group, Unibail-Rodamco-Westfield oraz Deutsche Lufthansa. Sektorowo przeważa konsumpcja cykliczna przed przemysłem i surowcami, dalej plasują się ochrona zdrowia, nieruchomości, technologia, usługi komunikacyjne i finanse. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta, za nią Wielka Brytania i Ameryka Północna.
Roczny koszt całkowity (TER) wynosi 0,65%. Fundusz ma politykę dystrybuującą, czyli wypłaca dywidendy posiadaczom jednostek; bieżąca stopa dywidendy to 1,39%. Domicylem jest Niemcy, walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 14 marca 2008 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EL4D, w euro.
Od wielu szerokich funduszy na akcje europejskie odróżnia go połączenie selekcji spółek według kryteriów wartości z klasą jednostek wypłacającą dywidendy i brakiem zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (17 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000ETFL045
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 75%
- TER
- 0,65% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 55 mln EUR (≈ 239 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 14 marca 2008
Skład portfela
Największe pozycje
- Bayer AG NA8,83%
- K+S Aktiengesellschaft7,39%
- Boliden AB7,30%
- PUMA SE6,42%
- Orsted A/S5,79%
- Castellum AB5,57%
- Drax Group PLC5,25%
- International Consolidated Airlines Group S.A4,98%
- Unibail-Rodamco-Westfield4,92%
- Deutsche Lufthansa AG4,67%
10 największych pozycji to 61,1% portfela.
Sektory
- Konsumpcja cykliczna30,6%
- Przemysł20,1%
- Surowce i materiały13,8%
- Ochrona zdrowia9,8%
- Nieruchomości9,1%
- Technologia6,2%
- Usługi komunikacyjne5,2%
- Finanse5,1%
Regiony
- Europa rozwinięta75,2%
- Wielka Brytania19,6%
- Ameryka Północna5,2%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,0200 | 0,0900 |
| 10 cze 2026 | 0,1300 | 0,5500 |
| 10 gru 2025 | 0,0200 | 0,0800 |
| 10 wrz 2025 | 0,3400 | 1,45 |
| 10 cze 2025 | 0,0200 | 0,0900 |
| 10 gru 2024 | 0,0900 | 0,3800 |
| 10 wrz 2024 | 0,2200 | 0,9400 |
| 10 cze 2024 | 0,0900 | 0,3900 |
| 11 mar 2024 | 0,1500 | 0,6400 |
| 11 gru 2023 | 0,0100 | 0,0400 |
| 11 wrz 2023 | 0,1800 | 0,8300 |
| 10 cze 2021 | 0,0800 | 0,3600 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1500 |
| 2025 | 0,3800 |
| 2024 | 0,5500 |
| 2023 | 0,1900 |
| 2021 | 0,0800 |
| 2020 | 0,5200 |
Wypłaty według danych dostawcy od 11 cze 2019 (19 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EL4D główny | EUR | 33,50 EUR ≈ 146,18 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Value Factor UCITS | CEMS | 0,25% | 11,1 mld zł | +25,4% |
| SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc | ZPRX | 0,30% | 3,3 mld zł | +19,0% |
| db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C | D5BL | 0,15% | 1,5 mld zł | +25,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
