Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, ELFE (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, ELFE (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF to fundusz obligacyjny, który odwzorowuje segment amerykańskich obligacji skarbowych o terminach wykupu od 7 do 10 lat. Stosuje replikację fizyczną pełną, a więc kupuje bezpośrednio papiery wchodzące w skład odwzorowywanego koszyka. Zgodnie z danymi o alokacji całość aktywów, czyli 100%, stanowią obligacje.
W portfelu znajdują się wyłącznie obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych (United States Treasury Notes) o różnych kuponach. Największe pozycje to serie z kuponem 1,12%, 0,88% i 0,62%, dalej papiery oprocentowane na 2,88%, 3,12%, 2,62%, 1,5% oraz 2,38%. Fundusz nie zawiera ekspozycji na akcje ani inne klasy aktywów.
Fundusz ma charakter dystrybuujący, czyli wypłaca inwestorom odsetki z posiadanych obligacji; stopa dywidendy wynosi 2,1%. Jest zarejestrowany w Niemczech, a jego walutą bazową jest euro. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego, więc inwestor pozostaje wystawiony na zmiany kursu dolara amerykańskiego wobec euro. Fundusz został uruchomiony 9 sierpnia 2019 r. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem ELFE, w euro, i jest to jego główne miejsce obrotu.
Od szerszych funduszy na amerykańskie obligacje skarbowe odróżnia go wąski zakres zapadalności, ograniczony do przedziału 7–10 lat, a od wariantów zabezpieczonych walutowo brak hedgingu i rozliczanie w euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (8 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000ETFL524
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- —
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 211 mln EUR (≈ 920 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 9 sierpnia 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- United States Treasury Notes 1.12%12,64%
- United States Treasury Notes 0.88%11,73%
- United States Treasury Notes 0.62%8,02%
- United States Treasury Notes 2.88%7,68%
- United States Treasury Notes 3.12%7,64%
- United States Treasury Notes 2.62%7,36%
- United States Treasury Notes 1.5%6,46%
- United States Treasury Notes 2.38%5,95%
8 największych pozycji to 67,5% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 12 paź 2026 | 8,31 | 36,45 |
| 10 lip 2026 | 9,34 | 40,60 |
| 10 kwi 2026 | 10,02 | 42,61 |
| 12 sty 2026 | 7,64 | 32,14 |
| 10 paź 2025 | 7,65 | 32,58 |
| 10 lip 2025 | 8,42 | 35,74 |
| 10 kwi 2025 | 6,73 | 28,68 |
| 10 sty 2025 | 7,38 | 31,46 |
| 10 paź 2024 | 6,60 | 28,40 |
| 10 lip 2024 | 7,20 | 30,61 |
| 10 kwi 2024 | 5,60 | 23,87 |
| 10 sty 2024 | 4,60 | 19,95 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 35,30 |
| 2025 | 30,17 |
| 2024 | 23,99 |
| 2023 | 16,91 |
| 2022 | 14,71 |
| 2021 | 21,50 |
Wypłaty według danych dostawcy od 10 paź 2019 (28 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | ELFE główny | EUR | 761,22 EUR ≈ 3 322,04 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | MTDD | 0,15% | 141 mln zł | -4,8% |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTM | 0,07% | 14,7 mld zł | -1,5% |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist | TRDX | 0,06% | 2,7 mld zł | -1,7% |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | TRDE | 0,10% | 1,7 mld zł | -6,7% |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | U71G | 0,06% | 878 mln zł | -1,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
