Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, C9DF (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, C9DF (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value to fundusz akcyjny zarządzany przez Axxion S.A. Spółki trzyma bezpośrednio w portfelu, stosując pełną replikację fizyczną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład portfela zamiast odwzorowywać go instrumentami pochodnymi.
Największe pozycje to Adobe Systems Incorporated, Computacenter PLC, SAP SE, Ionos Group, Microsoft Corporation, Storebrand ASA, Deutsche Börse AG, Allianz SE, Croda International PLC i IMCD NV. Sektorowo przeważają finanse przed technologią, dalej plasują się ochrona zdrowia, przemysł, surowce i materiały oraz usługi komunikacyjne. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta, za nią Ameryka Północna i Wielka Brytania. W podziale na klasy aktywów akcje spoza USA stanowią 76,23%, akcje amerykańskie 23,33%, a gotówka 0,53%.
Fundusz ma charakter dystrybuujący, więc wypłaca dochody inwestorom zamiast je reinwestować. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, jego walutą bazową jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Został uruchomiony 30 czerwca 2022 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem C9DF, w euro.
Od wielu funduszy akcji globalnych odróżnia go wyraźna przewaga spółek europejskich nad amerykańskimi oraz połączenie wypłaty dywidend z brakiem zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (17 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2439874319
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 64%
- TER
- —
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 58 mln EUR (≈ 254 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 30 czerwca 2022
Skład portfela
Największe pozycje
- Adobe Systems Incorporated5,04%
- Computacenter PLC4,87%
- SAP SE4,85%
- IONOS GROUP N4,69%
- Microsoft Corporation4,63%
- Storebrand ASA4,23%
- Deutsche Börse AG4,12%
- Allianz SE VNA O.N.4,12%
- Croda International PLC4,02%
- IMCD NV4,02%
10 największych pozycji to 44,6% portfela.
Sektory
- Finanse24,3%
- Technologia24,2%
- Ochrona zdrowia22,3%
- Przemysł14,0%
- Surowce i materiały8,1%
- Usługi komunikacyjne7,2%
Regiony
- Europa rozwinięta63,8%
- Ameryka Północna23,4%
- Wielka Brytania12,7%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 11 gru 2023 | 1,83 | 7,94 |
Wypłaty według danych dostawcy od 11 gru 2023 (1 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | C9DF główny | EUR | 173,82 EUR ≈ 758,57 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
