Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EHBA (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EHBA (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Fundusz Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index. Indeks obejmuje denominowane w euro hybrydowe papiery kapitałowe emitowane przez przedsiębiorstwa spoza sektora finansowego, przy czym udział pojedynczego emitenta jest ograniczony do 8%. Fundusz stosuje replikację fizyczną, pełną, czyli kupuje obligacje wchodzące w skład indeksu.
Portfel składa się w 99,85% z obligacji, a pozostałe 0,15% stanowi gotówka. Największe pozycje to papiery o zmiennym oprocentowaniu wyemitowane przez BP Capital Markets, Verizon Communications, Stellantis, Eni, Volkswagen International Finance oraz TotalEnergies, przy czym w czołówce znajdują się po dwie serie obligacji tych samych emitentów.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,39%. Fundusz jest akumulujący, więc otrzymane kupony reinwestuje zamiast wypłacać je inwestorom. Ma siedzibę w Irlandii, walutą funduszu jest euro, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Został uruchomiony 17 września 2020 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EHBA w euro.
Od klasycznych funduszy obligacji korporacyjnych w euro odróżnia go skupienie wyłącznie na instrumentach hybrydowych, pominięcie emitentów z sektora finansowego oraz limit koncentracji 8% na pojedynczego emitenta.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (8 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKWD3B81
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,39% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 211 mln EUR (≈ 923 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 17 września 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- BP Capital Markets PLC VAR 22/06/751,40%
- Verizon Communications Inc VAR 15/06/561,32%
- Verizon Communications Inc VAR 15/08/561,28%
- Stellantis NV VAR 16/06/751,26%
- Stellantis NV VAR 16/03/750,99%
- Volkswagen International Finance N VAR 27/06/750,96%
- TotalEnergies SE VAR 26/05/750,95%
- Eni SpA VAR 13/10/750,93%
- TotalEnergies SE VAR 25/01/750,91%
- Volkswagen International Finance N VAR 17/06/750,85%
Fundusz ma w portfelu 202 pozycje. 10 największych pozycji to 10,9% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EHBA główny | EUR | 44,64 EUR ≈ 195,02 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF IncIE00BKWD3966Dist · EUR | Dist · EUR | EHBD | 0,39% | 704 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Inc | EHBD | 0,39% | 704 mln zł | -2,3% |
| db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials UCITS 1C | XB4F | 0,16% | 8,4 mld zł | -1,0% |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS Acc | IMBA | 0,28% | 11,6 mld zł | +5,1% |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS Acc Share Class | IHYA | 0,50% | 10,8 mld zł | +7,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
