iShares US Mortgage Backed Securities UCITS Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, IMBA (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IMBA (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS Acc to fundusz obligacyjny, który odwzorowuje indeks Bloomberg U.S. MBS Index, obejmujący amerykańskie papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
W portfelu dominują pule amerykańskich obligacji hipotecznych. Wśród największych pozycji znajdują się FHLMC 30YR UMBS, FNMA 30YR UMBS, FNMA 30YR UMBS Super oraz GNMA2 30YR Production z roczników 2021 i 2024. Jedną z większych pozycji jest także BLK ICS USD LEAF Agency Dist. Według podziału na klasy aktywów obligacje stanowią 98,6% portfela, a gotówka 1,4%.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,28% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc dochody z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Zarejestrowano go w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 13 kwietnia 2017 roku. Jest notowany na giełdzie LSE pod tickerem IMBA, w USD. Emitentem jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF, a numer ISIN to IE00BYXYYN70.
Od podobnych funduszy na ten sam segment rynku odróżnia go połączenie klasy akumulującej z brakiem zabezpieczenia walutowego, co oznacza pełną ekspozycję na kurs dolara amerykańskiego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BYXYYN70
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,28% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 3,0 mld USD (≈ 11,6 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 13 kwietnia 2017
Skład portfela
Największe pozycje
- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST8,95%
- FHLMC 30YR UMBS8,15%
- FNMA 30YR UMBS3,84%
- FNMA 30YR UMBS3,63%
- FNMA 30YR UMBS SUPER2,67%
- GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION2,06%
- GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION1,93%
- FNMA 30YR UMBS1,41%
- GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION1,35%
- FNMA 30YR UMBS1,31%
Fundusz ma w portfelu 481 pozycji. 10 największych pozycji to 35,3% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITSIE00BZ6V7883Dist · USD | Dist · USD | QDVP | 0,28% | 3,0 mld zł |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)IE000MFEI2J0Dist · zabezpieczony do GBP | Dist · zabezpieczony do GBP | IMGP | 0,30% | 934 mln zł |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist)IE000EEJLWG1Dist · zabezpieczony do EUR | Dist · zabezpieczony do EUR | CEBW | 0,30% | 140 mln zł |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00BKP5L409Acc · zabezpieczony do EUR | Acc · zabezpieczony do EUR | IMBE | 0,30% | 104 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS | QDVP | 0,28% | 3,0 mld zł | +1,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
