Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EIBX (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EIBX (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BGJWWW40
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 11 mln EUR (≈ 49 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 28 sierpnia 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- FRANCE (GOVT OF) 3.5% 25/11/337,78%
- FRANCE (GOVT OF) 3.5% 25/11/357,08%
- FRANCE (GOVT OF) 3.2% 25/05/356,32%
- FRANCE (GOVT OF) 3% 25/11/346,15%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9% 15/02/365,33%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15/02/354,27%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2% 15/02/344,24%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6% 15/08/344,15%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6% 15/08/354,02%
- SPAIN 3.55% 31/10/333,78%
Fundusz ma w portfelu 28 pozycji. 10 największych pozycji to 53,1% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,2467 | 1,07 |
| 11 cze 2026 | 0,2412 | 1,03 |
| 12 mar 2026 | 0,2396 | 1,02 |
| 11 gru 2025 | 0,2360 | 1,00 |
| 11 wrz 2025 | 0,2340 | 1,00 |
| 12 cze 2025 | 0,2322 | 0,9900 |
| 13 mar 2025 | 0,2296 | 0,9600 |
| 12 gru 2024 | 0,2347 | 1,00 |
| 12 wrz 2024 | 0,2357 | 1,01 |
| 13 cze 2024 | 0,2354 | 1,02 |
| 14 mar 2024 | 0,2311 | 0,9900 |
| 14 gru 2023 | 0,2264 | 0,9700 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,7275 |
| 2025 | 0,9318 |
| 2024 | 0,9369 |
| 2023 | 0,8080 |
| 2022 | 0,0382 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 gru 2022 (16 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EIBX główny | EUR | 30,34 EUR ≈ 132,53 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF AccIE000ESLTCW9Acc · EUR | Acc · EUR | EBXA | 0,10% | 2,6 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTM | 0,07% | 14,7 mld zł | -0,5% |
| iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc | SXRM | 0,07% | 19,8 mld zł | +3,1% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | X710 | 0,15% | 6,3 mld zł | -2,0% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTS | 0,07% | 10,2 mld zł | +4,7% |
| Amundi Index Euro Corporate Sri 0-3 Y UCITS ETF DR | ECR3 | 0,12% | 12,8 mld zł | +4,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
