INVESCO MARKETS II PLC INVESCO

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, IVDF (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Fundusz INVESCO MARKETS II PLC INVESCO odwzorowuje indeks S&P Kensho Global Future Defense Index Net Total Return, obejmujący spółki z całego świata związane z obronnością przyszłości. Replikacja jest fizyczna i pełna, co oznacza, że fundusz kupuje akcje wchodzące w skład indeksu.

W portfelu dominują akcje amerykańskie, które stanowią 75,17% aktywów, a pozostałe 24,83% przypada na spółki spoza Stanów Zjednoczonych. Największe pozycje to Bruker Corporation, Rocket Lab USA, Kopin Corporation, Moog, Firefly Aerospace, Ducommun, Saab, Teledyne Technologies, Iridium Communications oraz MDA. Sektorowo przeważa przemysł, a za nim technologia, ochrona zdrowia, usługi komunikacyjne i energia. Regionalnie największy udział ma Ameryka Północna, dalej Europa rozwinięta i Wielka Brytania, a mniejsze pozycje przypadają na Afrykę i Bliski Wschód, Australię i Oceanię oraz Azję rozwiniętą.

Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,35%. Fundusz jest akumulujący, więc dochody z dywidend są reinwestowane. Domicylem jest Irlandia, a walutą funduszu dolar amerykański; fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 29 października 2024 roku. Notowany jest na London Stock Exchange pod tickerem DFNX w funtach brytyjskich (notowanie główne) oraz pod tickerem IDFN w dolarach amerykańskich.

Od szerokich funduszy sektora obronnego odróżnia go tematyczny indeks S&P Kensho skupiony na technologiach obronnych przyszłości, w którym obok klasycznych spółek przemysłowych znajdują się również firmy z branży kosmicznej, technologicznej i komunikacyjnej.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (11 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE000BRM9046

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

Główny region

Ameryka Północna 75%

TER

0,35% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

135 mln EUR (≈ 589 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Akumulujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

29 października 2024

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.