Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, SMLP (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, SMLP (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF odwzorowuje indeks Morningstar MLP Composite Total Return Index, obejmujący amerykańskie spółki komandytowe (MLP) działające w sektorze infrastruktury energetycznej. Fundusz stosuje replikację syntetyczną opartą na swapie, czyli nie kupuje bezpośrednio papierów wchodzących w skład indeksu, lecz uzyskuje ekspozycję na jego wynik poprzez kontrakt z kontrahentem.
Portfel w całości składa się z akcji spółek ze Stanów Zjednoczonych, a geograficznie obejmuje wyłącznie Amerykę Północną. Sektorowo dominuje energia, a drugie miejsce zajmuje przemysł. Największe pozycje to Sunoco, Enterprise Products Partners, MPLX, Plains All American Pipeline i Energy Transfer, a dalej Western Midstream Partners, Delek Logistics Partners, Icahn Enterprises, Black Stone Minerals oraz USA Compression Partners.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,50% rocznie. Fundusz ma charakter akumulujący, więc dochody są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Zarejestrowany jest w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Działa od 15 maja 2013 roku. Główne notowanie odbywa się na giełdzie XETRA pod tickerem SMLP w euro, a na London Stock Exchange fundusz jest dostępny pod tickerami MLPQ w funtach brytyjskich oraz MLPS w dolarach amerykańskich.
Od wielu funduszy akcyjnych o szerokim zasięgu odróżnia go wąska specjalizacja w amerykańskich spółkach MLP z infrastruktury energetycznej oraz syntetyczny sposób odwzorowania indeksu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (16 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B94ZB998
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 100%
- TER
- 0,50% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 63 mln EUR (≈ 276 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Syntetyczna (swap)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 15 maja 2013
Skład portfela
Największe pozycje
- PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT10,40%
- SUNOCO UNT10,20%
- MPLX COM UNT10,18%
- ENERGY TRANSFER UNT9,83%
- ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT9,71%
- WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT9,47%
- BLACK STONE MINERALS UNT5,35%
- DELEK LOGISTICS PARTNERS COM UNT5,34%
- ICAHN ENTERPRISES UNT5,17%
- ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT5,06%
Indeks ma 14 pozycji. 10 największych pozycji to 80,7% portfela.
Sektory
- Energia94,8%
- Przemysł5,2%
Regiony
- Ameryka Północna100,0%
To skład Morningstar MLP Composite Total Return Index — indeksu, który fundusz odwzorowuje (dane emitenta, stan na 15 października 2026). Fundusz jest syntetyczny: sam trzyma koszyk zabezpieczający kontrakt swap, a nie te spółki. Jak działa replikacja syntetyczna →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | SMLP główny | EUR | 147,16 EUR ≈ 642,22 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | MLPQ | GBP | 121,64 GBP ≈ 634,15 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | MLPS | USD | 162,63 USD ≈ 632,40 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)IE00B8CJW150Dist · USD | Dist · USD | SMLD | 0,50% | 1,3 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | SMLD | 0,50% | 1,3 mld zł | +20,8% |
| SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS | ZPRI | 0,40% | 3,1 mld zł | +7,6% |
| VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | GMVM | 0,49% | 1,4 mld zł | +18,5% |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF A USD | VVGM | 0,52% | 629 mln zł | +9,9% |
| VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A Acc EUR | WMOT | 0,46% | 155 mln zł | +19,2% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
