ETF Radar

← Lista ETF

Porównaj z innym

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS

IE00BQWJFQ70 · State Street Global Advisors Europe Limited · Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index

ZPRI (XETRA, EUR) GIN (LSE, GBP) MAGI (LSE, USD) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 22 października 2026
≈ 144,73
33,13 EUR (1 EUR = 4,3685 PLN)
+0,6%
1D
+0,6%
1T
+1,4%
1M
+4,3%
6M
+8,3%
YTD
+7,6%
1R
+16,2%
3L
-2,2%
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-2,9%
od rekordu 34,12 EUR z 24 lip 2026
31,28 – 34,12 EUR
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
34 tys. zł
obrotu 22 paź 2026 (tylko ZPRI na XETRA), 0,1× średniej z 20 sesji
638 tys. zł
obrotu całego funduszu tego dnia (suma 3 notowań)

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, ZPRI (XETRA) — PLN

O funduszu

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS odwzorowuje indeks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów wchodzących w skład indeksu. Portfel łączy dwie klasy aktywów: obligacje stanowią 49,7%, akcje amerykańskie 26,11%, akcje spoza USA 23,91%, a gotówka 0,28%.

Wśród największych pozycji znajdują się NextEra Energy, Union Pacific, Iberdrola, Enbridge, Southern Co, Quanta Services, Duke Energy, Williams Cos i CSX. Sektorowo przeważają usługi komunalne przed przemysłem i energią, a dalej plasują się ochrona zdrowia i nieruchomości. Geograficznie dominuje Ameryka Północna, za nią są Europa rozwinięta i Japonia, a mniejszą część portfela stanowią m.in. Azja wschodząca, Wielka Brytania i Ameryka Łacińska.

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,40% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 4,24%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Został uruchomiony 14 kwietnia 2015 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem ZPRI (w EUR) oraz na LSE pod tickerami GIN (w GBP) i MAGI (w USD).

Od typowych funduszy infrastrukturalnych opartych wyłącznie na akcjach odróżnia go konstrukcja wieloaktywowa: w jednym portfelu łączy akcje i obligacje w zbliżonych proporcjach.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (30 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN
IE00BQWJFQ70
Klasa aktywów
Akcje
Typ produktu
ETF
Główny region
Ameryka Północna 62%
TER
0,40% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 15 paź 2026)
793 mln USD (≈ 3,1 mld zł)
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (sampling)
Zabezpieczenie walutowe
Nie
Kraj rejestracji
Irlandia (IE)
Waluta funduszu
USD
Data uruchomienia
14 kwietnia 2015

Skład portfela

Największe pozycje

  1. UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.51,70%
  2. NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.011,63%
  3. IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.751,46%
  4. ENBRIDGE INC COMMON STOCK1,03%
  5. SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.01,02%
  6. QUANTA SERVICES INC COMMON STOCK USD.000010,95%
  7. DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.0010,92%
  8. CSX CORP COMMON STOCK USD1.00,89%
  9. AMERICAN TOWER CORP REIT USD.010,84%
  10. WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.00,84%

Fundusz ma w portfelu 1 828 pozycji. 10 największych pozycji to 11,3% portfela.

Sektory

  1. Usługi komunalne40,0%
  2. Przemysł39,1%
  3. Energia12,5%
  4. Ochrona zdrowia4,2%
  5. Nieruchomości2,7%
  6. Usługi komunikacyjne1,0%
  7. Technologia0,3%
  8. Konsumpcja cykliczna0,2%

Regiony

  1. Ameryka Północna62,1%
  2. Europa rozwinięta14,8%
  3. Japonia5,8%
  4. Azja wschodząca5,8%
  5. Wielka Brytania3,2%
  6. Ameryka Łacińska2,5%
  7. Australia i Oceania2,1%
  8. Azja rozwinięta2,1%
  9. Afryka i Bliski Wschód1,1%
  10. Europa wschodząca0,6%

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

3,00%
Stopa dywidendy (12 mies.)
0,9948 EUR
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (2 wypłat)
243 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co pół roku
zwykle: kwi, paź
Dzień odcięciaNa jednostkę (EUR)W zł (NBP z tego dnia)
1 paź 20260,54502,39
1 kwi 20260,44981,93
1 paź 20250,50272,14
1 kwi 20250,44071,84
1 paź 20240,47412,03
3 kwi 20240,40901,76
2 paź 20230,49262,27
3 kwi 20230,34691,62
3 paź 20220,44562,15
1 kwi 20220,31691,47
1 paź 20210,34611,59
1 kwi 20210,28421,31
RokSuma (EUR)
2026 (do dziś)0,9948
20250,9434
20240,8830
20230,8395
20220,7625
20210,6303

Wypłaty według danych dostawcy od 1 kwi 2019 (16 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA ZPRI główny EUR 33,13 EUR
≈ 144,73 zł 		22 paź 2026
LSE GIN GBP 27,71 GBP
≈ 144,46 zł 		22 paź 2026
LSE MAGI USD 37,11 USD
≈ 144,31 zł 		22 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

  • XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.