Invesco MSCI USA UCITS ETF Inc

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, 6PSE (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Invesco MSCI USA UCITS ETF Inc odwzorowuje indeks MSCI USA Total Return (Net) Index, czyli indeks akcji amerykańskich w wariancie total return netto, uwzględniającym reinwestycję dywidend po opodatkowaniu. Fundusz stosuje replikację syntetyczną opartą na swapie, a nie bezpośredni zakup akcji wchodzących w skład indeksu.

Największe pozycje to Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon.com, Alphabet (klasa A), Broadcom, Alphabet (klasa C), Meta Platforms (klasa A), Micron Technology i JPMorgan Chase. Sektorowo przeważa technologia, a dalej plasują się finanse, usługi komunikacyjne, konsumpcja cykliczna i ochrona zdrowia. Geograficznie dominuje Ameryka Północna, z niewielkim udziałem Europy rozwiniętej i Ameryki Łacińskiej. Akcje spółek amerykańskich stanowią 99,25% portfela, a pozostałe 0,75% przypada na akcje spoza USA.

Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,05% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca dywidendy, a stopa dywidendy wynosi 1,05%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Fundusz uruchomiono 11 listopada 2019 roku. Jest notowany na giełdzie LSE pod tickerem MXUD w dolarach amerykańskich.

Oznaczenie Inc w nazwie wskazuje na klasę jednostek dystrybuującą, w odróżnieniu od klas akumulujących, które reinwestują otrzymane dywidendy zamiast je wypłacać.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (26 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BK5LYT47

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

Główny region

Ameryka Północna 100%

TER

0,05% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

1,4 mld EUR (≈ 6,1 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Syntetyczna (swap)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

11 listopada 2019

Skład portfela

To skład MSCI USA Total Return (Net) Index — indeksu, który fundusz odwzorowuje (dane emitenta, stan na 2 września 2026). Fundusz jest syntetyczny: sam trzyma koszyk zabezpieczający kontrakt swap, a nie te spółki. Jak działa replikacja syntetyczna →

Dywidendy

Fundusz wypłaca dywidendy, ale dostawca nie podaje jego wypłat — kalkulator inwestycji liczy go wtedy z samego kursu i zaniża wynik.

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.