Invesco S&P 500 UCITS B Dis

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, D500 (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Invesco S&P 500 UCITS B Dis odwzorowuje indeks S&P 500 Total Return (Net) Index, czyli indeks amerykańskiego rynku akcji w wersji uwzględniającej reinwestycję dywidend netto. Fundusz stosuje replikację syntetyczną opartą na swapie, a więc wynik indeksu uzyskuje poprzez umowę z kontrahentem, zamiast bezpośrednio kupować wszystkie akcje wchodzące w jego skład.

W portfelu akcje spółek amerykańskich stanowią 99,52%, a 0,48% przypada na akcje spoza USA. Największe pozycje to Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (klasy A i C), Broadcom i Meta Platforms, a dalej między innymi Micron Technology, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, JPMorgan Chase i Tesla. Sektorowo przeważa technologia przed finansami, usługami komunikacyjnymi, konsumpcją cykliczną i ochroną zdrowia. Regionalnie dominuje Ameryka Północna, uzupełniona niewielką ekspozycją na Europę rozwiniętą.

Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,05% rocznie. Jest to fundusz dystrybuujący, który wypłaca dywidendy posiadaczom jednostek. Ma siedzibę w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz działa od 26 października 2015 roku. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem D500 w euro, a dodatkowo na LSE pod tickerem SPXD w dolarach.

Od innych funduszy na ten sam indeks odróżnia go połączenie replikacji syntetycznej z dystrybuującą klasą jednostek B Dis oraz brak zabezpieczenia walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (22 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BYML9W36

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

Główny region

Ameryka Północna 100%

TER

0,05% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

9,1 mld EUR (≈ 39,7 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Syntetyczna (swap)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

26 października 2015

Skład portfela

To skład S&P 500 Total Return (Net) Index — indeksu, który fundusz odwzorowuje (dane emitenta, stan na 2 września 2026). Fundusz jest syntetyczny: sam trzyma koszyk zabezpieczający kontrakt swap, a nie te spółki. Jak działa replikacja syntetyczna →

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 14 mar 2019 (42 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.