Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, USML (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF odwzorowuje indeks S&P SmallCap 600 USD Net Total Return Index, czyli wyniki amerykańskich spółek o małej kapitalizacji z uwzględnieniem reinwestowanych dywidend netto. Fundusz stosuje replikację syntetyczną: wynik indeksu uzyskuje za pomocą kontraktów swap.

Największe pozycje to Brinker International, Corcept Therapeutics, Glaukos, Viasat i Alkermes, a w pierwszej dziesiątce są także CarMax, Eastman Chemical, Element Solutions, FormFactor i Jackson Financial. Sektorowo przeważają finanse przed przemysłem, konsumpcją cykliczną, technologią i ochroną zdrowia. Akcje amerykańskie stanowią 99,4% portfela, a akcje spoza USA 0,6%; regionalnie dominuje Ameryka Północna, z niewielkim dodatkiem Azji.

Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,14%. Fundusz jest akumulujący, więc dochody z dywidend nie są wypłacane, lecz pozostają w funduszu; stopa dywidendy wynosi 1,83%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz uruchomiono 28 stycznia 2019 r. Jest notowany na XETRA pod tickerem SMLK w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem USML w dolarach.

Od funduszy na szeroki rynek amerykański odróżnia go skupienie na segmencie małych spółek, a od funduszy kupujących akcje bezpośrednio syntetyczny sposób odwzorowania indeksu.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (4 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BH3YZ803

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

Główny region

Ameryka Północna 100%

TER

0,14% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

391 mln EUR (≈ 1,7 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Akumulujący

Replikacja

Syntetyczna (swap)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

28 stycznia 2019

Skład portfela

To skład S&P SmallCap 600 USD Net Total Return Index — indeksu, który fundusz odwzorowuje (dane emitenta, stan na 2 września 2026). Fundusz jest syntetyczny: sam trzyma koszyk zabezpieczający kontrakt swap, a nie te spółki. Jak działa replikacja syntetyczna →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.