Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP Inc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, GLT5 (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, GLT5 (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Fundusz Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF GBP Inc odwzorowuje indeks Bloomberg UK Gilt 1-5 Years Index, obejmujący brytyjskie obligacje skarbowe (gilty) o terminie wykupu od roku do pięciu lat. Replikacja jest fizyczna i pełna, co oznacza, że fundusz kupuje obligacje wchodzące w skład indeksu.
W portfelu znajdują się wyłącznie papiery emitowane przez brytyjski skarb państwa. Największe pozycje to obligacje o kuponie 4,375% z wykupem w marcu 2028, 4,75% z wykupem w grudniu 2030, 4,375% z wykupem w marcu 2030, 4% z wykupem w maju 2029 oraz 0,875% z wykupem w październiku 2029. Dalej plasują się serie z terminami wykupu w 2028, 2029 i 2031 roku. Podział na klasy aktywów to 99,99% obligacji i 0,01% gotówki.
Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,06% rocznie. Jest to jednostka dystrybuująca, która wypłaca odsetki inwestorom; stopa dywidendy wynosi 4,11%. Fundusz ma domicyl w Irlandii, jego walutą jest funt brytyjski (GBP) i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 18 marca 2019 roku. Notowany jest na London Stock Exchange pod tickerem GLT5, w GBP.
Od szerszych funduszy na brytyjskie obligacje skarbowe odróżnia go ograniczenie zakresu indeksu do krótkiego segmentu krzywej, od roku do pięciu lat, oraz dystrybucyjna klasa jednostek w walucie funduszu bez hedgingu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (9 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BG0TQ445
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,06% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 4 paź 2026)
- 170 mln GBP (≈ 876 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 18 marca 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- UK TSY 4.375% 07/03/288,41%
- UK TSY 4.75% 07/12/308,21%
- UK TSY 4.375% 07/03/307,82%
- UK TSY 4% 22/05/297,39%
- UK TSY 0.875% 22/10/297,06%
- UK TSY 0.125% 31/01/286,76%
- UK TSY 4.125% 07/03/316,73%
- UK TSY 4.125% 22/07/296,65%
- UK TSY 1.625% 22/10/286,39%
- UK TSY 4.5% 07/06/286,25%
Fundusz ma w portfelu 16 pozycji. 10 największych pozycji to 71,7% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,3760 | 1,89 |
| 11 cze 2026 | 0,3682 | 1,81 |
| 12 mar 2026 | 0,3738 | 1,85 |
| 11 gru 2025 | 0,3808 | 1,84 |
| 11 wrz 2025 | 0,3777 | 1,86 |
| 12 cze 2025 | 0,3805 | 1,91 |
| 13 mar 2025 | 0,3803 | 1,90 |
| 12 gru 2024 | 0,3869 | 2,01 |
| 12 wrz 2024 | 0,4076 | 2,08 |
| 13 cze 2024 | 0,4094 | 2,10 |
| 14 mar 2024 | 0,4138 | 2,08 |
| 14 gru 2023 | 0,4048 | 2,02 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,12 |
| 2025 | 1,52 |
| 2024 | 1,62 |
| 2023 | 1,41 |
| 2022 | 0,3792 |
| 2021 | 0,0778 |
Wypłaty według danych dostawcy od 20 cze 2019 (30 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Barclays Capital 15+ Year Gilt | SYBL | 0,15% | 1,4 mld zł | -1,8% |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | IGLS | 0,07% | 11,3 mld zł | +4,6% |
| SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt | SYBG | 0,15% | 4,9 mld zł | +1,5% |
| Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF CLASS GBP (Dist) | GBPG | 0,07% | 4,0 mld zł | +2,9% |
| Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP Inc | GLTP | 0,06% | 177 mln zł | +1,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
