Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, T1AP (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, T1AP (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Fundusz Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Acc odwzorowuje indeks Bloomberg US Treasury Coupons Index, obejmujący amerykańskie obligacje skarbowe o terminie zapadalności do jednego roku. Replikacja jest fizyczna i pełna, czyli fundusz kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.
W portfelu znajdują się wyłącznie obligacje skarbowe USA. Największe pozycje to noty skarbowe zapadające między grudniem 2026 a wrześniem 2027 roku, o kuponach od 1,5% do 4,25%, w tym papiery z terminami 31 stycznia 2027, 30 kwietnia 2027 i 28 lutego 2027. W podziale na klasy aktywów obligacje stanowią 82,21%, a gotówka 17,79%.
Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,06% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki reinwestuje zamiast wypłacać. Domicylem jest Irlandia, a walutą funduszu dolar amerykański, bez zabezpieczenia walutowego. Fundusz uruchomiono 21 stycznia 2020 roku. Jest notowany na London Stock Exchange pod tickerem T1AP w funtach brytyjskich (notowanie główne) oraz TRIA w dolarach amerykańskich.
Od innych funduszy na amerykańskie obligacje skarbowe odróżnia go bardzo krótki horyzont zapadalności (0–1 rok), akumulująca klasa jednostek w USD oraz brak hedgingu walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (21 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKWD3D06
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,06% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 3 paź 2026)
- 33 mln USD (≈ 130 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 21 stycznia 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- US TSY N/B 1.5% 31/01/273,15%
- US TSY N/B 3.75% 30/04/273,05%
- US TSY N/B 4.125% 28/02/273,00%
- US TSY N/B 4.25% 31/12/262,99%
- US TSY N/B 3.75% 30/06/272,99%
- US TSY N/B 3.5% 30/09/272,97%
- US TSY N/B 3.875% 31/03/272,96%
- US TSY N/B 3.875% 31/07/272,89%
- US TSY N/B 3.625% 31/08/272,84%
- US TSY N/B 3.875% 31/05/272,72%
Fundusz ma w portfelu 50 pozycji. 10 największych pozycji to 29,6% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| LSE | T1AP główny | GBP | 36,72 GBP ≈ 191,42 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | TRIA | USD | 49,09 USD ≈ 190,88 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged DistIE00BKWD3F20Dist · zabezpieczony do GBP | Dist · zabezpieczony do GBP | TIGB | 0,10% | 441 mln zł |
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD DistIE00BKWD3C98Dist · USD | Dist · USD | TRD1 | 0,06% | 109 mln zł |
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg AccIE00BLCH1X54Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | T1EU | 0,10% | 26 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist | TRD1 | 0,06% | 109 mln zł | +6,5% |
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | T1EU | 0,10% | 26 mln zł | +4,8% |
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | TIGB | 0,10% | 441 mln zł | +6,6% |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) | SXRL | 0,07% | 31,5 mld zł | +5,2% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3 UCITS Acc | IBTA | 0,07% | 29,6 mld zł | +8,2% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
