Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, TRD1 (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist odwzorowuje indeks Bloomberg US Treasury Coupons Index, obejmujący obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych o terminie zapadalności do jednego roku. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli bezpośrednio kupuje papiery wchodzące w skład indeksu, a jego celem jest osiągnięcie całkowitej stopy zwrotu indeksu pomniejszonej o opłaty i koszty transakcyjne.

W portfelu znajdują się wyłącznie amerykańskie obligacje skarbowe, a największe pozycje to seria US TSY N/B o kuponie 1,5% i zapadalności 31 stycznia 2027, dalej papiery z kuponami 3,75% (30 kwietnia 2027), 4,125% (28 lutego 2027), 4,25% (31 grudnia 2026) oraz kolejne emisje zapadające w pierwszej połowie i w drugiej połowie 2027 roku. Pod względem klas aktywów obligacje stanowią 82,21% portfela, a gotówka 17,79%.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,06%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochód odsetkowy inwestorom; stopa dywidendy to 1,51%. Domicyl funduszu to Irlandia, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Fundusz uruchomiono 21 stycznia 2020 roku. Jest notowany na XETRA pod tickerem TRD1 w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerami TREI w dolarach i TRIS w funtach.

Od innych funduszy na amerykańskie obligacje skarbowe odróżnia go bardzo krótki zakres zapadalności do jednego roku oraz dystrybuująca klasa jednostek w dolarach bez zabezpieczenia walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (22 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BKWD3C98

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,06% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

25 mln EUR (≈ 109 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

21 stycznia 2020

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 12 mar 2020 (29 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.