Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, TRLG (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, TRLG (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKWD3859
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 3 paź 2026)
- 12 mln USD (≈ 47 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 12 października 2022
Skład portfela
Największe pozycje
- US TSY N/B 5% 15/05/562,24%
- US TSY N/B 4.75% 15/05/552,21%
- US TSY N/B 4.5% 15/11/542,12%
- US TSY N/B 4.75% 15/02/562,12%
- US TSY N/B 4.75% 15/08/552,12%
- US TSY N/B 4.625% 15/11/552,10%
- US TSY N/B 4.625% 15/05/542,10%
- US TSY N/B 4.625% 15/02/552,08%
- US TSY N/B 4.75% 15/11/532,04%
- US TSY N/B 4.25% 15/08/542,00%
Fundusz ma w portfelu 101 pozycji. 10 największych pozycji to 21,1% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,0487 | 0,2400 |
| 11 cze 2026 | 0,0485 | 0,2400 |
| 12 mar 2026 | 0,0479 | 0,2400 |
| 11 gru 2025 | 0,0484 | 0,2300 |
| 11 wrz 2025 | 0,0476 | 0,2300 |
| 12 cze 2025 | 0,0455 | 0,2300 |
| 13 mar 2025 | 0,0474 | 0,2400 |
| 12 gru 2024 | 0,0507 | 0,2600 |
| 12 wrz 2024 | 0,0470 | 0,2400 |
| 13 cze 2024 | 0,0484 | 0,2500 |
| 14 mar 2024 | 0,0489 | 0,2500 |
| 14 gru 2023 | 0,0450 | 0,2300 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1451 |
| 2025 | 0,1889 |
| 2024 | 0,1950 |
| 2023 | 0,1804 |
| 2022 | 0,0233 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 gru 2022 (16 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hdg DistIE000FXHG8D6Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | T1OD | 0,10% | 557 mln zł |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD DistIE00BKWD3743Dist · USD | Dist · USD | TRDL | 0,06% | 121 mln zł |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF AccIE000GE4QIR1Acc · USD | Acc · USD | TRXL | 0,06% | 45 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD Dist | TRDL | 0,06% | 121 mln zł | -4,9% |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc | TRXL | 0,06% | 45 mln zł | -0,1% |
| SPDR Barclays 10+ U.S. Treasury Bond UCITS | SPPX | 0,05% | 467 mln zł | -4,7% |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | TRXS | 0,10% | 944 mln zł | -0,7% |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IBB1 | 0,10% | 7,1 mld zł | -6,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
