Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, TRDL (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, TRDL (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Fundusz Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD Dist odwzorowuje indeks Bloomberg US Long Treasury Index, obejmujący amerykańskie obligacje skarbowe o terminie wykupu powyżej dziesięciu lat. Replikacja jest fizyczna i pełna, czyli fundusz kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.
Portfel w całości tworzą obligacje, które stanowią 101,9% aktywów. Największe pozycje to obligacje skarbowe USA z wykupem w maju 2056, maju 2055 oraz listopadzie 2054 roku, a dalej kolejne serie zapadające w latach 2053–2056. Ze względu na charakter funduszu nie ma tu podziału na sektory ani regiony, bo cały portfel to dług rządu Stanów Zjednoczonych.
Koszt roczny (TER) wynosi 0,06%. Fundusz jest dystrybuujący, więc odsetki z obligacji wypłaca inwestorom. Ma siedzibę w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Został uruchomiony 12 października 2022 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem TRDL, w euro.
Od innych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go wypłata dochodów oraz brak zabezpieczenia kursu dolara, a od szerszych funduszy obligacji skarbowych USA koncentracja wyłącznie na najdłuższym odcinku krzywej, powyżej dziesięciu lat do wykupu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (21 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKWD3743
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,06% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 28 mln EUR (≈ 121 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 12 października 2022
Skład portfela
Największe pozycje
- US TSY N/B 5% 15/05/562,24%
- US TSY N/B 4.75% 15/05/552,21%
- US TSY N/B 4.5% 15/11/542,12%
- US TSY N/B 4.75% 15/02/562,12%
- US TSY N/B 4.75% 15/08/552,12%
- US TSY N/B 4.625% 15/11/552,10%
- US TSY N/B 4.625% 15/05/542,10%
- US TSY N/B 4.625% 15/02/552,08%
- US TSY N/B 4.75% 15/11/532,04%
- US TSY N/B 4.25% 15/08/542,00%
Fundusz ma w portfelu 101 pozycji. 10 największych pozycji to 21,1% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,0437 | 0,1600 |
| 11 cze 2026 | 0,0439 | 0,1600 |
| 12 mar 2026 | 0,0435 | 0,1600 |
| 11 gru 2025 | 0,0424 | 0,1500 |
| 11 wrz 2025 | 0,0425 | 0,1500 |
| 12 cze 2025 | 0,0434 | 0,1600 |
| 13 mar 2025 | 0,0461 | 0,1800 |
| 12 gru 2024 | 0,0480 | 0,2000 |
| 12 wrz 2024 | 0,0457 | 0,1800 |
| 13 cze 2024 | 0,0474 | 0,1900 |
| 14 mar 2024 | 0,0465 | 0,1800 |
| 14 wrz 2023 | 0,0434 | 0,1900 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1310 |
| 2025 | 0,1743 |
| 2024 | 0,1875 |
| 2023 | 0,1299 |
| 2022 | 0,0239 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 gru 2022 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler), XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hdg DistIE000FXHG8D6Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | T1OD | 0,10% | 557 mln zł |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETFIE00BKWD3859Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | TRLG | 0,10% | 47 mln zł |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF AccIE000GE4QIR1Acc · USD | Acc · USD | TRXL | 0,06% | 45 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc | TRXL | 0,06% | 45 mln zł | -0,1% |
| SPDR Barclays 10+ U.S. Treasury Bond UCITS | SPPX | 0,05% | 467 mln zł | -4,7% |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTM | 0,07% | 14,7 mld zł | -0,5% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTS | 0,07% | 10,2 mld zł | +4,7% |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | IS04 | 0,07% | 4,0 mld zł | -5,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
