ETF Radar

← Lista ETF

Porównaj z innym

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

IE00BF2GFM70 · Invesco Investment Management Limited · Bloomberg US Treasury Index

TRGB (LSE, GBP) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 22 października 2026
≈ 167,33
32,10 GBP (1 GBP = 5,2133 PLN)
+0,6%
1D
+1,5%
1T
+3,2%
1M
+2,9%
6M
+2,9%
YTD
+0,9%
1R
+1,0%
3L
-24,4%
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-26,5%
od rekordu 43,65 GBP z 9 mar 2020
31,51 – 34,09 GBP
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
150 tys. zł
obrotu 22 paź 2026, 0,3× średniej z 20 sesji

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.

Kurs zamknięcia, TRGB (LSE) — PLN

O funduszu

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist odwzorowuje indeks Bloomberg US Treasury Index, obejmujący obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych o stałym oprocentowaniu. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu, a nie instrumenty pochodne na jego wynik.

Portfel składa się niemal w całości z obligacji, których udział w podziale na klasy aktywów wynosi 100,19%. Największe pozycje to amerykańskie obligacje skarbowe z kuponem 3,875% i wykupem w sierpniu 2034 r., papiery 4,375% zapadające w maju 2036 r. oraz seria 4,375% z terminem wykupu w maju 2034 r. W czołówce znajdują się też emisje o kuponach 4,25%, 4%, 4,625% i 3,5% z terminami zapadalności od stycznia 2028 r. do listopada 2035 r.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,10% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy wynosi 4,27%. Ma domicyl w Irlandii, walutą funduszu jest funt brytyjski, a ekspozycja dolarowa jest zabezpieczona do GBP. Został uruchomiony 28 czerwca 2019 r. Jest notowany na London Stock Exchange pod tickerem TRGB, w funtach brytyjskich.

Od innych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go połączenie zabezpieczenia walutowego do funta brytyjskiego z wypłatą odsetek, co oznacza, że wynik w GBP zależy głównie od zmian cen i kuponów amerykańskich obligacji skarbowych, a nie od kursu USD/GBP.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (17 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN
IE00BF2GFM70
Klasa aktywów
Obligacje
Typ produktu
ETF
TER
0,10% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 4 paź 2026)
47 mln GBP (≈ 245 mln zł)
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (pełna)
Zabezpieczenie walutowe
Tak
Kraj rejestracji
Irlandia (IE)
Waluta funduszu
GBP
Data uruchomienia
28 czerwca 2019

Skład portfela

Największe pozycje

  1. US TSY N/B 4.375% 15/05/340,84%
  2. US TSY N/B 4.375% 15/05/360,82%
  3. US TSY N/B 4.25% 15/11/340,82%
  4. US TSY N/B 4.25% 15/05/350,81%
  5. US TSY N/B 4.625% 15/02/350,80%
  6. US TSY N/B 4% 15/11/350,80%
  7. US TSY N/B 3.5% 31/01/280,79%
  8. US TSY N/B 4.125% 15/02/360,79%
  9. US TSY N/B 4.25% 15/08/350,78%
  10. US TSY N/B 4% 15/02/340,78%

Fundusz ma w portfelu 299 pozycji. 10 największych pozycji to 8,0% portfela.

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

4,35%
Stopa dywidendy (12 mies.)
1,40 GBP
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (4 wypłat)
353 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co kwartał
zwykle: mar, cze, wrz, gru
Dzień odcięciaNa jednostkę (GBP)W zł (NBP z tego dnia)
10 wrz 20260,35161,77
11 cze 20260,34851,72
12 mar 20260,34801,72
11 gru 20250,34951,69
11 wrz 20250,34651,71
12 cze 20250,33101,66
13 mar 20250,34391,72
12 gru 20240,36601,90
12 wrz 20240,33941,73
13 cze 20240,34411,77
14 mar 20240,34151,71
14 gru 20230,33981,70
RokSuma (GBP)
2026 (do dziś)1,05
20251,37
20241,39
20231,28
20220,6729
20210,4487

Wypłaty według danych dostawcy od 19 wrz 2019 (29 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
LSE TRGB główny GBP 32,10 GBP
≈ 167,33 zł 		22 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

  • XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz Czym się różni Ticker TER Aktywa
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD DistIE00BF2GFH28Dist · USD Dist · USD TRDS 0,06% 1,0 mld zł
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg DistIE00BF2GFK56Dist · zabezpieczony walutowo Dist · zabezpieczony walutowo TRFE 0,10% 697 mln zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.