iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, CYBA (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CYBA (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc to fundusz obligacyjny dostawcy BlackRock Asset Management Ireland - ETF, który odwzorowuje indeks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Jego celem jest oddanie łącznej stopy zwrotu tego indeksu, czyli zarówno zmian cen obligacji, jak i dochodu odsetkowego. Fundusz stosuje pełną replikację fizyczną.
Portfel składa się niemal wyłącznie z papierów dłużnych: obligacje stanowią 99,9% aktywów, a gotówka 0,1%. Największe pozycje to obligacje rządu Chińskiej Republiki Ludowej oraz papiery China Development Bank. Wśród dziesięciu największych pozycji przeważają emisje rządowe.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,35%. Fundusz jest akumulujący, więc dochody z obligacji nie są wypłacane, lecz reinwestowane. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański (USD), a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz uruchomiono 14 maja 2020 r. Jest notowany na giełdzie w Amsterdamie (AMS) pod tickerem CYBA, z kwotowaniem w USD.
Zakres indeksu, zgodnie z jego nazwą, obejmuje chińskie obligacje skarbowe oraz papiery tzw. policy banks, a opisywana klasa jednostek to wariant akumulujący w USD bez zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (6 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKPSFD61
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,35% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 319 mln USD (≈ 1,2 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 14 maja 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM7,60%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM6,94%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM4,98%
- CHINA DEVELOPMENT BANK3,97%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM3,89%
- CHINA DEVELOPMENT BANK3,66%
- CHINA DEVELOPMENT BANK3,46%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM3,09%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM2,91%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM2,79%
Fundusz ma w portfelu 105 pozycji. 10 największych pozycji to 43,3% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Euronext Amsterdam, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)IE00BKT6RT64Dist · zabezpieczony do USD | Dist · zabezpieczony do USD | CYBU | 0,40% | 3,9 mld zł |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)IE00BYPC1H27Dist · USD | Dist · USD | ICGB | 0,35% | 2,1 mld zł |
| iShares China Cny Bond UCITS ETFIE00BKT6VQ12Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | CYBE | 0,40% | 1,6 mld zł |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged DistIE00BMZ17Y47Dist · zabezpieczony do GBP | Dist · zabezpieczony do GBP | CYGB | 0,40% | 1,1 mld zł |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)IE000W336086Dist · zabezpieczony do EUR | Dist · zabezpieczony do EUR | CEB0 | 0,40% | 60 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares China Cny Bond UCITS ETF | CYBE | 0,40% | 1,6 mld zł | +6,6% |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | ICGB | 0,35% | 2,1 mld zł | +14,9% |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) | IB01 | 0,07% | 80,0 mld zł | +10,3% |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) | SXRL | 0,07% | 31,5 mld zł | +5,2% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3 UCITS Acc | IBTA | 0,07% | 29,6 mld zł | +8,2% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
