iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, ICGB (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, obejmujący chińskie obligacje skarbowe oraz obligacje banków polityki gospodarczej denominowane w juanie. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.

W portfelu dominują obligacje rządu Chińskiej Republiki Ludowej, a drugim emitentem wśród największych pozycji jest China Development Bank. Zgodnie z podziałem na klasy aktywów obligacje stanowią 99,84% portfela, a gotówka 0,16%.

Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,35%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca odsetki inwestorom, a jego stopa dywidendy to 2,71%. Jednostka ma domicyl w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 24 lipca 2019 roku. Notowany jest na XETRA pod tickerem ICGB w euro (notowanie główne), na LSE pod tickerem CNYB w funtach oraz na giełdzie w Amsterdamie pod tickerem CNYB w dolarach.

Od innych funduszy obligacji chińskich odróżnia go połączenie klasy jednostek w dolarach z wypłatą dochodu, brak zabezpieczenia walutowego oraz zakres indeksu ograniczony do papierów skarbowych i obligacji banków polityki gospodarczej, bez obligacji korporacyjnych.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (1 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BYPC1H27

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,35% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

538 mln USD (≈ 2,1 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

24 lipca 2019

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 12 gru 2019 (21 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026

Nie ma go na liście: XTB.

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.