iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, AGUG (AMS) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) to fundusz obligacyjny odwzorowujący indeks Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników. Dostawcą funduszu jest BlackRock Asset Management Ireland.

Portfel składa się niemal w całości z obligacji (98,88%), a niewielką resztę stanowi gotówka (1,11%). Największe pozycje to BLK ICS USD LEAF Agency Dist, obligacje rządowe Chin (China Peoples Republic of), które zajmują większość miejsc w czołowej dziesiątce, oraz papiery FHLMC 30YR UMBS Super i FNMA 30YR UMBS Super.

Roczny koszt całkowity (TER) wynosi 0,10%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy to 3,29%. Zarejestrowany jest w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa jest zabezpieczona. Został uruchomiony 13 lipca 2020 r. Notowany jest na giełdzie w Amsterdamie (AMS) pod tickerem AGUG, w dolarach amerykańskich.

Na tle innych funduszy opartych na tym samym indeksie tę klasę jednostek wyróżnia połączenie zabezpieczenia walutowego do dolara amerykańskiego z regularną wypłatą dochodów.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (6 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BMGNVD65

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,10% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

311 mln USD (≈ 1,2 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Tak

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

13 lipca 2020

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 14 sty 2021 (12 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.